Alankit Limited (ALANKIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.10M | 335.66M | 95.98M | -494.04M | 15.96M |
| רווח נקי | 190.97M | 198.57M | 215.59M | -383.54M | 83.95M |
| פחת והפחתות | 135.27M | 103.85M | 76.72M | 84.76M | 87.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -397.26M | 107.02M | -102.81M | -626.32M | -69.91M |
| יתרת לקוחות | -246.98M | 1.12B | -921.89M | -783.03M | -501.41M |
| מלאי | -255.41M | -13.73M | -16.03M | -9.42M | 5.68M |
| יתרת ספקים | 105.13M | -996.86M | 835.11M | 166.12M | 425.81M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.08M | -73.78M | -93.51M | 431.07M | -85.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 340.36M | -365.37M | -798.51M | -189.95M | -272.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -284.87M | -722.24M | -270.77M | -279.41M |
| רכישות, נטו | 16.50M | 0 | 0 | -149.55M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -116.21M | 0 | 149.55M | -50.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 298.22M | 0 | 0 | 19.59M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.64M | 35.71M | -76.27M | 61.24M | 57.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.09M | -352.70M | 1.22B | 627.55M | 406.76M |
| פירעון חוב | 60.09M | -321.14M | 294.60M | -74.07M | 63.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 932.00M | 1.02B | 385.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -28.59M | -28.59M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -31.56M | -9.48M | -289.79M | -13.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 568.63M | 300.28M | 682.70M | 168.11M | 224.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 175.06M | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 443.41M | -382.42M | 514.59M | -56.44M | 150.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.22M | 682.70M | 168.11M | 224.55M | 74.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 568.63M | 300.28M | 682.70M | 168.11M | 224.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.79M | -708.67M | -764.82M | -263.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.10M | 335.66M | 95.98M | -494.04M | 15.96M |
| הוצאות הוניות | 132.10M | -284.87M | -804.65M | -270.77M | -279.41M |
הנתונים מוצגים ב-INR