Aksh Optifibre Limited (AKSHOPTFBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.12M | -191.54M | 460.29M | 463.26M | 569.33M |
| רווח נקי | -130.73M | -259.67M | -713.05M | -67.87M | 58.81M |
| פחת והפחתות | 113.07M | 135.53M | 212.31M | 245.68M | 250.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 111.78M | -135.73M | 178.24M | 325.24M | 59.53M |
| יתרת לקוחות | -125.57M | 12.97M | 171.60M | 499.28M | 13.86M |
| מלאי | -8.36M | 63.07M | 18.24M | 182.31M | 62.98M |
| יתרת ספקים | 303.82M | -208.95M | 100.52M | -448.18M | -44.17M |
| הון חוזר אחר | -58.11M | -2.83M | -112.11M | 91.83M | 26.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.24M | 68.34M | 782.79M | -39.79M | 200.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.34M | 114.08M | -193.74M | -30.18M | 12.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.88M | -28.09M | -247.22M | -44.11M | -18.12M |
| רכישות, נטו | 564.00K | 132.01M | 0 | 2.32M | 1.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.98M | 10.16M | 53.48M | 11.61M | 29.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.03M | 54.71M | -276.72M | -448.22M | -544.92M |
| פירעון חוב | 10.03M | 121.82M | 27.78M | -251.60M | -427.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -67.12M | -304.50M | -196.62M | -117.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.04M | 15.12M | 37.87M | 48.04M | 63.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.60M | -22.75M | -10.17M | -15.14M | 37.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.44M | 37.87M | 48.04M | 63.18M | 25.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.04M | 15.12M | 37.87M | 48.04M | 63.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.00M | -219.63M | 213.07M | 419.15M | 551.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.12M | -191.54M | 460.29M | 463.26M | 569.33M |
| הוצאות הוניות | -17.88M | -28.09M | -247.22M | -44.11M | -18.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR