Akshar Spintex Ltd. (AKSHAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.12M | -295.72M | 47.71M | 98.36M | 19.12M |
| רווח נקי | -73.89M | -44.48M | 34.55M | -41.90M | 96.16M |
| פחת והפחתות | 68.49M | 46.39M | 43.36M | 42.70M | 42.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.40M | -288.54M | -58.08M | 87.33M | -136.32M |
| יתרת לקוחות | 26.00M | -27.02M | 69.46M | -110.98M | 20.44M |
| מלאי | 39.25M | -186.38M | -67.26M | 158.06M | -175.39M |
| יתרת ספקים | 58.61M | -60.90M | -64.46M | 12.13M | 60.65M |
| הון חוזר אחר | -21.46M | -14.25M | 4.19M | 28.12M | -42.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.88M | -9.08M | 27.88M | 10.24M | 17.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.37M | -22.59M | -45.05M | -1.80M | -1.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.14M | -25.10M | -46.14M | -2.35M | -13.91M |
| רכישות, נטו | 51.76M | 1.00M | 0 | 0 | 350.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.51M | 1.10M | 546.00K | 8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.07M | 346.20M | -2.74M | -96.89M | -17.62M |
| פירעון חוב | -9.07M | -130.39M | 13.06M | -79.72M | 5.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 487.48M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.46M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.90M | -13.33M | -17.17M | -23.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.67M | 27.99M | 98.00K | 174.00K | 500.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 1.00K | -1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.32M | 27.90M | -76.00K | -326.00K | -389.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.99M | 98.00K | 174.00K | 500.00K | 889.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.67M | 27.99M | 98.00K | 174.00K | 500.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.02M | -320.81M | 1.57M | 96.02M | 5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.12M | -295.72M | 47.71M | 98.36M | 19.12M |
| הוצאות הוניות | -130.14M | -25.10M | -46.14M | -2.35M | -13.91M |
הנתונים מוצגים ב-INR