AKG Exim Ltd. (AKG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.57M | 2.92M | -30.35M | -182.51M | -1.53M |
| רווח נקי | 3.64M | 8.58M | 16.06M | 29.87M | 24.19M |
| פחת והפחתות | 1.06M | 1.60M | 2.06M | 1.77M | 1.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.61M | -23.50M | -76.28M | -197.01M | -20.49M |
| יתרת לקוחות | 164.02M | 40.73M | 105.28M | -117.70M | -89.07M |
| מלאי | 51.84M | 391.00K | 38.28M | -83.15M | -405.00K |
| יתרת ספקים | -81.68M | 15.02M | 2.03M | 18.95M | 29.83M |
| הון חוזר אחר | -106.57M | -79.64M | -221.86M | -15.11M | 39.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.00K | 25.41M | 27.81M | -17.14M | -6.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.63M | 1.02M | -11.78M | 738.00K | 4.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -69.00K | -19.12M | -2.97M | -7.52M |
| רכישות, נטו | 12.63M | 24.00K | 0 | 0 | -11.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.07M | 7.34M | 3.71M | 12.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.95M | -32.64M | -30.41M | 261.64M | 17.97M |
| פירעון חוב | -54.95M | -22.40M | -17.92M | -3.21M | 26.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 254.21M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.24M | -12.49M | 10.64M | -8.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.00K | 10.13M | 29.66M | 102.20M | 22.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.00 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.75M | -19.53M | -72.54M | 79.87M | 21.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.13M | 29.66M | 102.20M | 22.33M | 967.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.00K | 10.13M | 29.66M | 102.20M | 22.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.57M | 2.85M | -49.47M | -185.48M | -9.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.57M | 12.09M | -30.35M | -182.51M | -1.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | -69.00K | -19.12M | -2.97M | -7.52M |
הנתונים מוצגים ב-INR