Akash Infra-Projects Ltd. (AKASH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.27M | 95.48M | -226.81M | -334.83M | -12.64M |
| רווח נקי | 6.49M | 10.56M | 2.26M | 17.28M | 23.53M |
| פחת והפחתות | 11.87M | 11.55M | 10.08M | 10.74M | 12.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.13M | 33.58M | -269.60M | -398.43M | -71.13M |
| יתרת לקוחות | -127.18M | 33.25M | -294.07M | -161.93M | 188.70M |
| מלאי | 2.64M | -45.68M | 74.36M | -271.76M | 188.70M |
| יתרת ספקים | 14.46M | 18.43M | -128.16M | 44.81M | 92.41M |
| הון חוזר אחר | 27.95M | 27.57M | 78.28M | -9.54M | 63.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.51M | 39.79M | 30.46M | 35.57M | 22.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.43M | 3.96M | -10.33M | 5.15M | 51.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.94M | -2.29M | -361.00K | -3.91M | -9.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.25M | 0 | -4.21M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.64M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.36M | 0 | 493.00K | 9.85M | 52.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.01M | 4.00M | -10.47M | 9.05M | 8.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.14M | -93.28M | 235.15M | 333.73M | -38.92M |
| פירעון חוב | 62.50M | -41.56M | 276.85M | 378.64M | -12.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.69M | -1.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.37M | -51.72M | -41.70M | -43.22M | -25.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.75M | 10.11M | 3.95M | 5.95M | 1.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.18M | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.49M | 6.16M | -2.00M | 4.05M | 271.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.27M | 3.95M | 5.95M | 1.90M | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.75M | 10.11M | 3.95M | 5.95M | 1.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.94M | 52.05M | -227.17M | -338.74M | -22.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.27M | 95.48M | -226.81M | -334.83M | -12.64M |
| הוצאות הוניות | -1.67M | -2.29M | -361.00K | -3.91M | -9.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR