Authum Investment & Infrastucture Ltd (AIIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.24B | 3.26B | 32.79B | 2.45B | 2.62B |
| רווח נקי | 21.17B | 42.41B | 42.85B | 43.04B | 6.69B |
| פחת והפחתות | 297.70M | 2.90B | 81.60M | 94.00M | 916.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.66B | -10.52B | 23.06B | 667.60M | -1.10B |
| יתרת לקוחות | 803.80M | 0 | 0 | 62.90M | -64.85M |
| מלאי | -309.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -561.70M | -93.20M |
| הון חוזר אחר | 6.16B | -10.52B | 23.06B | 1.17B | -940.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.88B | -31.54B | -33.20B | -41.36B | -2.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.58B | 2.22B | -22.66B | 475.00M | -5.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.41B | -680.70M | -483.80M | -54.00M | -7.65M |
| רכישות, נטו | -104.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -22.47B | 0 | -5.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.91B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.07B | -12.90M | 293.70M | 529.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.76B | -1.27B | -11.64B | -6.27B | 3.36B |
| פירעון חוב | 4.86B | 19.00M | -10.26B | -6.27B | 3.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.38B | 0 | -97.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 18.92B | -1.29B | -1.38B | 0 | -296.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 503.80M | 1.08B | 2.00B | 4.33B | 420.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -935.60M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -581.00M | -913.00M | -2.44B | -3.34B | 275.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 2.00B | 4.44B | 7.67B | 145.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 503.80M | 1.08B | 2.00B | 4.33B | 420.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.84B | 772.90M | 32.31B | 2.39B | 2.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.24B | 3.26B | 32.79B | 2.45B | 2.62B |
| הוצאות הוניות | -3.41B | -680.70M | -483.80M | -54.00M | -7.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR