AIA Engineering Limited (AIAENG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90B | 11.62B | 9.03B | 8.68B | -392.19M |
| רווח נקי | 12.70B | 10.61B | 11.36B | 13.62B | 7.81B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.03B | 1.00B | 911.53M | 921.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.31B | 1.96B | -1.11B | -1.52B | -6.01B |
| יתרת לקוחות | -3.37B | 476.30M | -164.07M | -1.93B | -1.31B |
| מלאי | -2.39B | 1.88B | 133.61M | 79.88M | -4.71B |
| יתרת ספקים | 221.83M | 183.70M | -823.52M | 650.16M | 315.51M |
| הון חוזר אחר | 230.86M | -576.27M | -258.06M | -323.01M | -302.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.61B | -1.98B | -2.22B | -4.33B | -3.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57B | -1.94B | -8.19B | -12.08B | 998.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -1.37B | -2.11B | -1.95B | -1.25B |
| רכישות, נטו | 37.08M | 22.07M | 0 | 24.02M | -1.49B |
| רכישת השקעות | -576.23M | -7.36B | -7.90B | -11.35B | -2.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.02B | 0 | 608.80M | 3.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.10M | 1.75B | 1.82B | 586.88M | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.26B | -7.43B | -2.11B | 3.95B | -2.68B |
| פירעון חוב | -4.85B | 320.50M | -430.50M | 4.93B | -1.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.00B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.36B | -1.37B | -1.37B | -770.63M | -763.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.62M | -1.38B | -310.57M | -210.94M | -96.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.24B | 3.97B | 1.80B | 3.07B | 2.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 192.20M | -87.10M | -3.75M | -36.51M | 14.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.73B | 2.17B | -1.27B | 507.68M | -2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.97B | 1.80B | 3.07B | 2.57B | 4.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.24B | 3.97B | 1.80B | 3.07B | 2.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.86B | 10.25B | 6.92B | 6.73B | -1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90B | 11.62B | 9.03B | 8.68B | -392.19M |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -1.37B | -2.11B | -1.95B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-INR