Agro Phos India Ltd. (AGROPHOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.44 | 1.40 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 0.80 | 0.70 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.08 | -0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 431.11M | 431.11M | 360.59M | 174.12M | 264.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.60 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 2.42 | 2.05 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.39 | 0.35 | -0.01 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 3.61 | 3.14 | -1.17 | 4.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.61 | 0.47 | 0.35 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.58 | 16.68 | 15.84 | 15.85 | 14.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 1.67 | 1.82 | -12.22 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.80% | 29.28% | 32.82% | 14.07% | -18.53% |
| שיעור EBIT | 6.78% | 9.88% | 10.79% | -3.80% | 6.72% |
| שיעור EBITDA | 8.20% | 11.20% | 12.41% | -2.19% | 7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.94% | 9.64% | 10.03% | -3.72% | 7.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.38% | 7.21% | 7.59% | -6.72% | 5.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.94% | 4.77% | 4.20% | -4.93% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | 4.77% | 4.20% | -4.93% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.04% | 66.22% | 55.37% | 73.27% | 70.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.16% | 74.73% | 75.69% | 180.65% | 70.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 4.59% | 3.19% | -5.35% | 3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.84% | 10.01% | 7.71% | -10.94% | 9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.85% | 19.28% | 17.52% | -7.93% | 17.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 9.13% | 7.22% | -3.73% | 8.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 4.59% | 3.19% | -5.35% | 3.84% |
| תשואת רווחים | 8.98% | 14.42% | 8.46% | -6.41% | 7.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 5.65 | 5.37 | 4.58 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 2.56 | 2.70 | 1.80 | 5.61 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.27 | 1.40 | 2.71 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.36 | 6.87 | 5.26 | 4.40 | 5.34 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.96 | 0.76 | 1.09 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.88 | 3.45 | 4.08 | 4.26 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.96 | 90.35 | 124.92 | 149.44 | 244.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.70 | 64.57 | 67.92 | 79.78 | 73.75 |
| ימי מלאי | 170.01 | 160.79 | 259.89 | 134.68 | 232.74 |
| ימי אשראי מספקים | 142.75 | 135.00 | 202.89 | 65.02 | 62.29 |
| מחזור תפעולי | 239.70 | 225.35 | 327.81 | 214.46 | 306.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.89 | 0.62 | 0.36 | 1.39 | -3.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.81 | 0.27 | 0.12 | 0.66 | -5.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.34 | 0.24 | 0.73 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.44 | 0.33 | 0.47 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 0.46 | 1.49 | 1.89 | -1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.27 | 1.80 | 1.49 | 1.89 | -1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.21% | 1.14% | 0.40% | 1.61% | -17.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.12 | 6.94 | 11.83 | -15.61 | 12.70 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.77 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.69 | 0.91 | 1.71 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 87.98 | 250.34 | 61.96 | -5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 39.07 | 82.14 | 29.25 | -9.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.17 | -0.06 | 0.08 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.69 | 0.91 | 1.71 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 6.45 | 4.62 | 5.82 | -47.42 | 8.74 |
| שווי חברה | 725.17M | 766.28M | 866.13M | 1.11B | 904.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 4.62 | 5.82 | -47.42 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.52 | 0.72 | 1.04 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.39 | 137.65 | 363.92 | 83.48 | -8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.18 | 61.13 | 119.40 | 39.40 | -13.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.79 | 34.77 | 32.32 | 23.80 | 25.66 |
| הון עצמי למניה | 34.80 | 34.77 | 32.32 | 23.80 | 25.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 67.61 | 72.92 | 59.27 | 52.85 | 64.62 |
| רווח נקי למניה | 1.99 | 3.48 | 2.49 | -2.60 | 2.47 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.55 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 1.77 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.18 | 0.14 | -0.53 | -0.91 |
הנתונים מוצגים ב-INR