Agri-Tech (India) Ltd. (AGRITECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -719.00K | -6.39M | -103.64M | -15.47M | -189.50M |
| רווח נקי | -9.41M | -11.13M | 97.42M | -3.41M | 27.31M |
| פחת והפחתות | 630.00K | 620.00K | 129.00K | 194.00K | 186.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.60M | -1.55M | -98.58M | -8.73M | -179.22M |
| יתרת לקוחות | 80.00K | -243.00K | -95.48M | 2.40M | -2.52M |
| מלאי | 139.00K | -132.00K | -18.00K | 407.00K | -280.00K |
| יתרת ספקים | 33.00K | -49.00K | -376.00K | -2.40M | 2.52M |
| הון חוזר אחר | 9.35M | -1.12M | -2.70M | -9.14M | -178.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.54M | 5.66M | -102.61M | -3.52M | -37.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -529.00K | 2.30M | 191.37M | -30.61M | 321.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -95.00K | -7.67M | -2.87M | -5.00K |
| רכישות, נטו | 9.38M | 0 | 0 | 8.00M | 195.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -38.46M | -6.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 372.79M | 30.46M | 88.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.68M | 2.39M | -173.74M | -27.74M | 43.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -84.70M | 49.31M | -132.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -84.70M | 49.31M | -121.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -11.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 726.00K | 2.21M | 6.30M | 3.27M | 36.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -234.00K | 1.00K | -1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.48M | -4.09M | 3.03M | 3.23M | -448.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21M | 6.30M | 3.27M | 37.00K | 484.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 726.00K | 2.21M | 6.30M | 3.27M | 36.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.95M | -6.49M | -111.31M | -18.34M | -189.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -719.00K | -6.39M | -103.64M | -15.47M | -189.50M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -95.00K | -7.67M | -2.87M | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR