דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AGI Greenpac Limited (AGI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.71B4.29B5.88B5.23B1.81B
רווח נקי4.66B4.27B3.40B3.21B2.57B
פחת והפחתות1.71B1.77B1.61B1.27B999.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-74.10M-1.15B1.06B1.17B-1.23B
יתרת לקוחות-10.70M-653.05M5.60M125.22M7.72M
מלאי-582.70M43.27M-691.80M64.80M-2.04B
יתרת ספקים0-623.15M1.72B640.51M1.08B
הון חוזר אחר519.30M83.18M23.95M343.97M-277.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן-579.10M-604.61M-188.08M-429.21M-527.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.09B-4.42B-3.52B2.22B-3.48B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.97B-2.54B-2.72B-2.81B-4.67B
רכישות, נטו00121.60M5.29B1.09B
רכישת השקעות-4.40B-9.51B-1.49B-302.25M-18.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.09B7.39B400.00M22.00K109.00K
פעילויות השקעה אחרות182.40M233.07M170.46M44.43M102.74M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.13B-1.90B-2.35B-5.54B2.03B
פירעון חוב-3.14B-666.24M-1.19B-4.51B2.59B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-451.40M-387.44M-324.24M-324.51M-260.18M
פעילויות מימון אחרות-538.20M-850.38M-834.84M-708.15M-296.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה775.40M280.21M2.32B2.30B397.75M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים500.00K00-25.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים495.20M-2.04B20.85M1.90B360.39M
מזומנים בתחילת התקופה280.20M2.32B2.30B397.70M37.36M
מזומנים בסוף התקופה775.40M280.21M2.32B2.30B397.75M
תזרים מזומנים חופשי1.75B1.75B3.16B2.42B-2.86B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.71B4.29B5.88B5.23B1.81B
הוצאות הוניות-3.97B-2.54B-2.72B-2.81B-4.67B

הנתונים מוצגים ב-INR

AGI Greenpac Limited - תזרים מזומנים