Affordable Robotic & Automation Ltd. (AFFORDABLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.32M | -57.78M | -53.37M | -160.00K | 16.24M |
| רווח נקי | 69.71M | -94.17M | 86.53M | 37.11M | 24.57M |
| פחת והפחתות | 23.93M | 19.07M | 29.35M | 13.63M | 14.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -139.96M | -5.49M | -178.90M | -62.65M | -43.09M |
| יתרת לקוחות | 305.04M | 90.50M | -305.51M | -258.30M | 2.17M |
| מלאי | -122.37M | -36.79M | -75.15M | -118.84M | -310.00K |
| יתרת ספקים | -263.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -58.85M | -59.20M | 201.75M | 314.49M | -44.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 22.82M | 9.65M | 11.75M | 20.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.92M | -242.28M | -412.97M | -47.55M | -34.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.17M | -236.21M | -18.74M | -46.76M | -18.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -379.18M | -2.00K | -16.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50M | 475.00K | 750.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.25M | -6.55M | -15.81M | -788.00K | 789.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 131.69M | -3.80M | 791.81M | 75.94M | 17.35M |
| פירעון חוב | 131.69M | 45.31M | -2.07M | 62.86M | 39.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 847.07M | 40.35M | 49.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.11M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -47.00M | -53.20M | -27.27M | -71.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.39M | 93.94M | 397.80M | 72.34M | 22.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.55M | -303.86M | 325.46M | 28.23M | -912.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.94M | 397.80M | 72.34M | 44.11M | 23.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.39M | 93.94M | 397.80M | 72.34M | 22.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -148.49M | -293.98M | -72.11M | -46.92M | -2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.32M | -57.78M | -53.37M | -160.00K | 16.24M |
| הוצאות הוניות | -102.17M | -236.21M | -18.74M | -46.76M | -18.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR