Aeroflex Industries Ltd. (AEROFLEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 661.90M | 265.84M | 440.79M | 72.18M | 320.63M |
| רווח נקי | 555.27M | 525.08M | 572.50M | 301.52M | 275.06M |
| פחת והפחתות | 260.77M | 112.72M | 62.62M | 52.19M | 41.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -147.71M | -379.67M | -37.16M | -342.56M | -6.57M |
| יתרת לקוחות | -132.98M | -217.95M | -277.53M | -143.58M | -188.32M |
| מלאי | -170.42M | -77.41M | -29.35M | -201.85M | -15.02M |
| יתרת ספקים | 238.80M | 0 | 185.12M | 0 | -61.52M |
| הון חוזר אחר | -83.11M | -84.31M | 84.60M | 2.87M | 258.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.44M | 7.71M | -157.17M | 61.02M | 10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21B | -736.52M | -349.05M | -94.52M | -133.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -710.86M | -1.03B | -376.87M | -94.56M | -133.85M |
| רכישות, נטו | 339.00K | -12.68M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -502.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 287.74M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 23.04M | 27.82M | 44.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 477.67M | -31.30M | 902.96M | 1.59M | -139.41M |
| פירעון חוב | 4.84M | 4.62M | -448.85M | 58.79M | -139.42M |
| הנפקת מניות רגילות | -17.90M | 0 | 1.62B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.80M | -32.33M | -22.86M | -22.86M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 529.52M | -3.59M | -245.33M | -34.34M | 10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 696.50M | 263.02M | 1.06B | 62.53M | 83.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 511.37M | 6.97M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 438.23M | -495.01M | 994.70M | -20.76M | 47.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 258.27M | 765.00M | 62.53M | 83.29M | 35.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 696.50M | 263.02M | 1.06B | 62.53M | 83.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.96M | -768.79M | 63.92M | -22.39M | 186.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 661.90M | 265.84M | 440.79M | 72.18M | 320.63M |
| הוצאות הוניות | -710.86M | -1.03B | -376.87M | -94.56M | -133.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR