Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (ADANIPORTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 1.39 | 0.90 | 1.06 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.75 | 1.35 | 0.88 | 1.03 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.54 | 0.31 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 1.16 | 0.82 | 0.91 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 3.51 | 1.73 | 1.74 | 2.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -698.45B | -643.58B | -514.15B | -469.03B | -502.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.66 | 0.82 | 0.93 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.93 | 2.17 | 2.25 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 2.45 | 1.26 | 1.24 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.42 | 4.52 | 7.21 | 6.25 | 5.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 304.85 | 305.70 | 251.06 | 254.00 | 258.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 2.27 | 2.48 | 3.04 | 4.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.72% | 50.68% | 66.35% | 65.61% | 66.57% |
| שיעור EBIT | 47.47% | 48.23% | 46.08% | 45.03% | 45.39% |
| שיעור EBITDA | 54.51% | 62.47% | 59.37% | 58.64% | 60.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.96% | 44.75% | 65.74% | 65.19% | 66.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.75% | 38.33% | 42.75% | 37.79% | 26.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.98% | 33.06% | 36.40% | 30.36% | 25.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.12% | 33.00% | 36.30% | 32.04% | 25.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.71% | 86.25% | 85.13% | 80.35% | 96.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.87% | 85.66% | 65.04% | 57.97% | 39.68% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 6.91% | 8.20% | 6.82% | 4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.85% | 13.32% | 17.77% | 15.32% | 11.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.08% | 10.22% | 17.52% | 17.00% | 13.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.67% | 8.54% | 13.65% | 13.29% | 12.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.06% | 8.13% | 9.59% | 8.05% | 5.52% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 4.44% | 4.37% | 2.88% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 5.98 | 5.53 | 5.65 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 6.13 | 6.98 | 1.67 | 2.18 | 1.68 |
| מחזור מלאי | 27.16 | 27.89 | 19.66 | 20.99 | 15.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.95 | 18.57 | -59.03 | 8.79 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.68 | 21.81 | -133.47 | -85.63 | -96.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.82 | 60.99 | 66.03 | 64.59 | 97.38 |
| ימי מלאי | 13.44 | 13.09 | 18.57 | 17.39 | 23.66 |
| ימי אשראי מספקים | 59.58 | 52.27 | 218.08 | 167.61 | 217.37 |
| מחזור תפעולי | 73.26 | 74.08 | 84.60 | 81.98 | 121.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.25 | 82.82 | 79.75 | 73.42 | 55.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.20 | 13.16 | 42.49 | 37.16 | 13.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.05 | 69.66 | 37.26 | 36.26 | 42.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.16 | 0.53 | 0.51 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.08 | 1.84 | 1.77 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 1.19 | 2.14 | 2.02 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.47 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.71% | 1.00% | 3.62% | 2.70% | 2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.87 | 22.54 | 22.88 | 34.70 | 25.71 |
| מכפיל מכירות | 10.00 | 7.45 | 8.33 | 10.54 | 6.55 |
| מכפיל הון | 4.17 | 3.00 | 4.06 | 5.32 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 140.16 | 99.74 | 27.65 | 37.02 | 48.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.85 | 15.85 | 14.73 | 18.74 | 11.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.74 | 1.68 | 0.78 | 0.57 | 2.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.17 | 3.00 | 4.06 | 5.32 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 20.98 | 14.20 | 16.50 | 21.00 | 14.91 |
| שווי חברה | 4.87T | 3.44T | 2.99T | 3.29T | 1.89T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.98 | 14.20 | 16.50 | 21.00 | 14.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.43 | 8.87 | 9.80 | 12.32 | 9.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 160.19 | 118.71 | 32.54 | 43.28 | 67.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.26 | 18.86 | 17.33 | 21.91 | 15.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 335.76 | 323.63 | 209.59 | 177.74 | 131.21 |
| הון עצמי למניה | 443.74 | 437.08 | 289.03 | 258.85 | 210.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 184.91 | 176.13 | 141.08 | 130.59 | 96.53 |
| רווח נקי למניה | 59.14 | 58.23 | 51.35 | 39.65 | 24.58 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.79 | 0.93 | 0.84 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.42 | 1.32 | 1.85 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR