Adani Energy Solutions Ltd (ADANIENSOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.15 | 1.37 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.11 | 1.23 | 0.98 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.11 | 0.27 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.87 | 0.76 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.11 | 3.02 | 1.75 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -500.70B | -484.84B | -373.81B | -368.29B | -342.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.93 | 1.81 | 2.93 | 2.92 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.75 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.65 | 3.35 | 4.63 | 4.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 1.17 | 1.59 | 0.89 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.48 | 3.13 | 4.25 | 2.75 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.43 | 0.41 | 0.30 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 466.08 | 439.45 | 378.78 | 357.28 | 332.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.38 | 5.21 | 4.45 | 5.92 | 7.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.77% | 45.40% | 45.84% | 51.79% | 51.02% |
| שיעור EBIT | 25.29% | 25.82% | 27.55% | 26.65% | 23.49% |
| שיעור EBITDA | 31.73% | 33.00% | 35.28% | 36.93% | 35.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.71% | 41.25% | 41.29% | 45.82% | 44.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.49% | 11.29% | 4.52% | 10.71% | 12.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.00% | 8.27% | 4.46% | 6.85% | 9.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.56% | 8.67% | 3.88% | 7.20% | 9.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.46% | 73.28% | 98.62% | 63.91% | 73.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.17% | 27.37% | 10.95% | 23.38% | 28.69% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 2.46% | 1.43% | 1.94% | 2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.19% | 8.98% | 4.80% | 9.00% | 10.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.02% | 14.71% | 15.33% | 15.04% | 12.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.70% | 10.80% | 12.57% | 9.46% | 8.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.35% | 2.51% | 1.47% | 2.00% | 2.41% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 1.99% | 1.10% | 0.92% | 1.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 4.81 | 4.63 | 4.12 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 2.03 | 3.89 | 4.65 | 3.62 |
| מחזור מלאי | 40.63 | 22.50 | 9.69 | 31.36 | 42.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.59 | 0.53 | 0.40 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.28 | 9.16 | 12.75 | 3,442.15 | -19.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.73 | -87.38 | 22.78 | 21.81 | 9.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.03 | 75.94 | 78.82 | 88.69 | 102.21 |
| ימי מלאי | 8.98 | 16.22 | 37.67 | 11.64 | 8.52 |
| ימי אשראי מספקים | 155.74 | 179.53 | 93.71 | 78.51 | 100.93 |
| מחזור תפעולי | 89.01 | 92.16 | 116.49 | 100.32 | 110.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 91.51 | 77.95 | 54.15 | 33.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -28.58 | -6.12 | 5.45 | -8.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 120.09 | 84.07 | 48.70 | 42.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | -0.08 | 0.10 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.76 | 0.93 | 1.09 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.76 | 0.93 | 1.11 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.99% | -0.71% | 0.49% | -0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.72 | 50.37 | 95.73 | 109.02 | 88.03 |
| מכפיל מכירות | 4.86 | 4.17 | 4.07 | 7.47 | 8.32 |
| מכפיל הון | 5.18 | 4.52 | 4.38 | 9.81 | 9.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.47 | -141.51 | 203.90 | -119.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.45 | 11.11 | 20.54 | 29.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.46 | -8.49 | -13.45 | 3.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.18 | 4.52 | 4.38 | 9.81 | 9.41 |
| מכפיל שווי חברה | 19.69 | 17.84 | 15.97 | 26.14 | 30.97 |
| שווי חברה | 2.12T | 1.62T | 1.34T | 1.60T | 1.45T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.69 | 17.84 | 15.97 | 26.14 | 30.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.25 | 5.89 | 5.64 | 9.65 | 10.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -47.28 | -196.13 | 263.64 | -156.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.77 | 15.40 | 26.55 | 38.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 255.92 | 206.22 | 190.74 | 107.65 | 99.33 |
| הון עצמי למניה | 260.54 | 211.59 | 197.83 | 113.38 | 105.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.33 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 282.64 | 229.57 | 213.07 | 148.96 | 119.35 |
| רווח נקי למניה | 45.23 | 18.99 | 9.50 | 10.20 | 11.28 |
| נטל מס | 1.10 | 0.73 | 0.99 | 0.64 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.44 | 0.16 | 0.40 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.53 | 8.09 | 5.31 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-INR