Archean Chemical Industries Ltd. (ACI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 1.76B | 3.79B | 4.96B | 3.15B |
| רווח נקי | 1.07B | 2.24B | 3.19B | 5.12B | 2.51B |
| פחת והפחתות | 928.89M | 793.85M | 703.37M | 686.33M | 668.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.99M | 87.11M | 75.78M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -568.83M | -575.45M | 22.31M | -1.57B | -1.65B |
| יתרת לקוחות | 405.39M | 4.26M | -315.09M | 409.39M | -797.46M |
| מלאי | -467.93M | -423.60M | 402.32M | -469.76M | -101.61M |
| יתרת ספקים | -36.43M | 54.69M | 41.71M | -166.83M | 30.71M |
| הון חוזר אחר | -469.86M | -210.80M | -106.63M | -1.34B | -779.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.42M | -706.72M | -209.04M | 652.05M | 1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.96B | -2.46B | -3.07B | -2.90B | -1.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.82B | -2.64B | -2.08B | -998.57M | -966.15M |
| רכישות, נטו | 1.33M | -1.36B | 0 | 10.16M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.87B | -123.00M | -1.17B | -1.96B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.73B | 1.71B | 143.03M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -44.15M | 29.96M | 41.36M | -134.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64B | 649.80M | -325.69M | -2.12B | -2.24B |
| פירעון חוב | 2.27B | 966.22M | 380.53M | -8.23B | -135.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.00K | 61.00K | 838.00K | 7.89B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -370.28M | -123.40M | -554.18M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -260.50M | -193.09M | -152.87M | -1.77B | -2.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 549.96M | 405.41M | 454.83M | 59.73M | 121.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 144.56M | -50.12M | 395.10M | -62.26M | -193.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 405.41M | 455.53M | 59.73M | 121.98M | 315.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 549.96M | 405.41M | 454.83M | 59.73M | 121.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.50B | -873.38M | 1.71B | 3.96B | 2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 1.76B | 3.79B | 4.96B | 3.15B |
| הוצאות הוניות | -3.82B | -2.64B | -2.08B | -998.57M | -966.15M |
הנתונים מוצגים ב-INR