דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Accuracy Shipping Ltd. (ACCURACY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת125.64M5.60M279.20M461.24M-192.19M
רווח נקי39.44M68.41M4.97M120.20M267.99M
פחת והפחתות125.53M121.57M129.80M123.35M125.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-46.09M-272.22M-70.99M147.12M-582.94M
יתרת לקוחות135.95M-300.13M-86.31M275.95M-291.06M
מלאי-53.48M20.62M141.18M-142.94M-162.14M
יתרת ספקים-174.83M69.18M-14.99M-102.24M353.28M
הון חוזר אחר46.27M-61.89M-110.87M116.35M-483.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.76M87.84M215.42M70.57M-2.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-336.23M-101.27M-87.44M-251.37M-109.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-343.25M-73.85M-92.67M-270.34M-120.56M
רכישות, נטו000-4.22M4.99M
רכישת השקעות0-35.53M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.02M0000
פעילויות השקעה אחרות08.11M5.23M23.19M6.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון216.26M92.44M-188.61M-205.31M268.37M
פירעון חוב216.26M211.25M3.18M-83.95M271.74M
הנפקת מניות רגילות00-83.25M085.62M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-7.53M-3.76M
פעילויות מימון אחרות0-118.81M-108.55M-113.83M-85.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה150.26M23.81M27.06M23.91M19.36M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים120.78M00-10.00K0
שינוי נטו במזומנים126.45M-3.23M3.15M4.55M-33.00M
מזומנים בתחילת התקופה23.81M27.04M23.91M19.36M52.36M
מזומנים בסוף התקופה150.26M23.81M27.06M23.91M19.36M
תזרים מזומנים חופשי-217.61M-68.25M186.53M190.90M-312.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת125.64M5.60M279.20M461.24M-192.19M
הוצאות הוניות-343.25M-73.85M-92.66M-270.34M-120.56M

הנתונים מוצגים ב-INR

Accuracy Shipping Ltd. - תזרים מזומנים