Accelya Solutions India Ltd. (ACCELYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.45B | 1.56B | 1.33B | 1.18B |
| רווח נקי | 953.79M | 1.29B | 938.48M | 1.27B | 761.88M |
| פחת והפחתות | 441.89M | 280.27M | 305.10M | 337.91M | 354.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -432.67M | -84.37M | 37.56M | -84.96M | 17.88M |
| יתרת לקוחות | -297.40M | -93.32M | 68.96M | -141.73M | -35.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -118.53M | 5.60M | 82.56M | 114.43M | 24.73M |
| הון חוזר אחר | -16.74M | 3.35M | -113.96M | -57.66M | 28.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.95M | -40.43M | 280.30M | -185.52M | 48.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 510.76M | -77.56M | -696.63M | 131.59M | -731.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.75M | -63.60M | -33.17M | -195.76M | -175.64M |
| רכישות, נטו | 1.81M | 0 | 3.83M | 136.44M | 1.54M |
| רכישת השקעות | -3.95B | -3.96B | -3.82B | -2.96B | -2.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.65B | 4.01B | 3.25B | 3.12B | 1.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -61.68M | -99.65M | 36.32M | 14.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -1.46B | -943.30M | -1.32B | -642.17M |
| פירעון חוב | 0 | -117.65M | 0 | -109.57M | -100.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27B | -1.34B | -820.95M | -1.19B | -507.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -361.38M | 0 | -122.36M | -20.67M | -34.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 502.36M | 317.27M | 410.53M | 447.12M | 301.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.43M | -326.00K | 1.05M | 301.41M | 12.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.05M | -93.27M | -36.59M | 443.33M | -178.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 478.31M | 410.53M | 447.12M | 3.79M | 479.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 502.36M | 317.27M | 410.53M | 447.12M | 301.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 969.60M | 1.25B | 1.43B | 1.14B | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.45B | 1.56B | 1.33B | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -60.37M | -192.53M | -132.81M | -195.76M | -175.64M |
הנתונים מוצגים ב-INR