Aditya Birla Real Estate Ltd (ABREL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.23 | 1.67 | 1.72 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.30 | 0.60 | 0.37 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.04 | -0.15 | -0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | 0.26 | -1.00 | -2.51 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.49B | -19.24B | 13.74B | -3.95B | -4.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 1.52 | 1.30 | 0.63 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.60 | 0.57 | 0.39 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.50 | 0.49 | 0.37 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.17 | 5.47 | 4.31 | 2.64 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.11 | 0.09 | 2.57 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.34 | -6.63 | -0.59 | 6.40 | 11.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.45 | 0.23 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 334.79 | 515.30 | 456.34 | 228.94 | 97.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.02 | -11.80 | 47.56 | 4.80 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.21% | -14.27% | 38.12% | 53.21% | 43.92% |
| שיעור EBIT | -16.27% | -104.79% | -11.07% | 19.21% | 13.97% |
| שיעור EBITDA | -8.76% | -88.21% | 7.43% | 41.36% | 19.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.59% | -104.79% | -2.26% | 17.53% | 9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.51% | -117.16% | -14.87% | 16.47% | 13.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 64.42% | -25.35% | -13.40% | 4.63% | 7.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.01% | -83.03% | -12.36% | 11.76% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -314.05% | 21.64% | 90.10% | 28.14% | 54.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.35% | 111.80% | 659.30% | 93.95% | 131.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | -0.51% | -0.98% | 0.48% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.87% | -2.79% | -4.20% | 1.27% | 6.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.84% | -5.11% | -0.33% | 2.73% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.46% | -2.96% | -0.24% | 1.91% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | -0.51% | -0.98% | 0.48% | 3.22% |
| תשואת רווחים | 6.49% | -0.83% | -0.74% | 0.27% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.16 | 24.37 | 2.47 | 2.78 | 12.34 |
| מחזור זכאים | 1.17 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 0.64 | 1.73 | 0.36 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.10 | 0.30 | 0.71 | 10.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,792.28 | 8,172.63 | 4,126.46 | 2,988.38 | 453.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.25 | 14.98 | 148.07 | 131.26 | 29.59 |
| ימי מלאי | 5,085.96 | 8,676.47 | 4,383.84 | 3,380.98 | 558.91 |
| ימי אשראי מספקים | 310.93 | 518.82 | 405.45 | 523.86 | 134.83 |
| מחזור תפעולי | 5,103.22 | 8,691.45 | 4,531.91 | 3,512.24 | 588.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -27.56 | 44.76 | -117.06 | -28.52 | 24.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -39.12 | 25.56 | -142.95 | -44.88 | 13.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.56 | 19.20 | 25.89 | 16.36 | 10.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 0.57 | 1.22 | 1.57 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.03 | 2.11 | -3.79 | -1.33 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.38 | 2.33 | -4.52 | -1.74 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.09 | -0.26 | -0.13 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 1.22 | -1.07 | -0.29 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.71% | 2.28% | -7.20% | -2.62% | 2.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.40 | -120.27 | -139.38 | 374.48 | 26.05 |
| מכפיל מכירות | 9.94 | 30.49 | 18.22 | 17.36 | 1.87 |
| מכפיל הון | 2.55 | 3.35 | 5.71 | 4.76 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.98 | 43.90 | -13.88 | -38.13 | 47.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.24 | 25.07 | -16.96 | -60.01 | 26.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 3.49 | 0.34 | -4.61 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 3.35 | 5.71 | 4.76 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | -137.42 | -46.36 | 292.76 | 46.76 | 10.70 |
| שווי חברה | 141.67B | 166.52B | 261.84B | 210.88B | 80.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -137.42 | -46.36 | 292.76 | 46.76 | 10.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.04 | 40.90 | 21.76 | 19.34 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.69 | 58.88 | -16.58 | -42.50 | 54.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.41 | 33.63 | -20.24 | -66.87 | 29.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 416.52 | 333.48 | 351.09 | 369.36 | 360.91 |
| הון עצמי למניה | 412.76 | 334.52 | 347.55 | 359.85 | 347.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 106.22 | 36.80 | 108.91 | 98.60 | 339.49 |
| רווח נקי למניה | 68.43 | -9.33 | -14.60 | 4.57 | 24.34 |
| נטל מס | -3.14 | 0.22 | 0.90 | 0.28 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.12 | 1.34 | 0.86 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.91 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.41 | -1.52 | 6.72 | -4.27 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-INR