ABM International Ltd. (ABMINTLLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.64M | -11.57M | -96.20M | -117.28M | 33.80M |
| רווח נקי | -21.49M | -13.64M | -34.11M | -87.72M | 22.67M |
| פחת והפחתות | 214.00K | 306.00K | 229.00K | 484.00K | 593.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.53M | 8.37M | -50.50M | -19.31M | 24.62M |
| יתרת לקוחות | 31.50M | 20.60M | -16.70M | 6.30M | 17.88M |
| מלאי | 74.69M | 41.81M | -6.50M | -121.86M | 33.57M |
| יתרת ספקים | -50.41M | -54.57M | -15.30M | 137.17M | -13.38M |
| הון חוזר אחר | 754.00K | 533.00K | -12.00M | -40.92M | -13.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.62M | -7.30M | -11.82M | -10.73M | -14.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00K | 616.00K | -1.20M | 14.84M | 2.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -87.00K | 0 | -79.00K | -465.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.34M | 1.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 703.00K | -1.20M | 1.58M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.89M | 46.03M | 100.50M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -62.89M | 46.03M | 100.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.19M | 76.44M | 42.10M | 38.92M | 141.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | 45.00K | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.25M | 34.37M | 3.14M | -102.44M | 36.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.44M | 42.07M | 38.90M | 141.36M | 105.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.19M | 76.44M | 42.10M | 38.92M | 141.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.64M | -11.65M | -96.20M | -117.36M | 33.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.64M | -12.27M | -96.20M | -117.28M | 33.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | -87.00K | 0 | -79.00K | -465.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR