Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.25 | 1.55 | 1.01 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0 | 0.65 | 0.92 | 0.49 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.42 | 0.16 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 5.67 | 0.79 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.63B | -55.93B | -37.65B | -89.98B | -65.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.35 | 0.30 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.06 | 0.74 | 2.34 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.51 | 0.42 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.04 | 2.44 | 5.56 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 0.92 | 0.13 | -0.02 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.26 | -1.27 | 3.38 | 1.67 | 6.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.43 | 55.13 | 76.45 | 107.33 | 74.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.16 | 226.94 | -47.89 | 10.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.32% | 25.68% | 54.01% | 49.20% | 53.09% |
| שיעור EBIT | -5.79% | -5.04% | -6.33% | -10.00% | 2.21% |
| שיעור EBITDA | 10.62% | 11.34% | 0.25% | -2.92% | 4.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.14% | -7.98% | 27.71% | 23.05% | 28.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.81% | -11.35% | -9.74% | -16.27% | -0.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.31% | -9.49% | -5.09% | -9.75% | -0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.09% | -10.15% | -8.46% | -14.08% | -0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.79% | 83.60% | 52.31% | 59.92% | 43.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.06% | 142.17% | -35.14% | -70.57% | -2.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -4.37% | -2.26% | -2.80% | -0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.44% | -13.29% | -5.52% | -15.57% | -1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -5.01% | 16.07% | 10.75% | 35.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -4.01% | 12.90% | 7.71% | 21.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -6.31% | -3.40% | -3.88% | -0.27% |
| תשואת רווחים | -16.51% | -11.84% | -5.93% | -3.08% | -0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 19.90 | 19.59 | 4.82 | 12.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.58 | 1.51 | 0.79 | 1.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.15 | 1.38 | 0.73 | 1.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.63 | 1.84 | 1.11 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.46 | 0.44 | 0.29 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.10 | 4.91 | 6.61 | 119.63 | -56.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 46.88 | 41.45 | 116.96 | 51.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 18.34 | 18.64 | 75.72 | 28.56 |
| ימי מלאי | 0 | 169.86 | 264.05 | 502.59 | 264.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 141.33 | 241.23 | 461.35 | 240.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 188.21 | 282.69 | 578.31 | 292.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.82 | 0.23 | 22.36 | 13.93 | 6.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.95 | -3.96 | 13.72 | 6.17 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 4.18 | 8.63 | 7.76 | 7.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.61 | -17.36 | 0.61 | 0.44 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.38 | 0.05 | 2.59 | 1.80 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.38 | 0.05 | 2.59 | 1.80 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.21 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.61% | -7.34% | 15.91% | 2.92% | -0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.05 | -8.45 | -16.84 | -32.46 | -564.30 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.80 | 0.86 | 3.16 | 1.64 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.12 | 0.93 | 5.05 | 6.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.14 | -13.62 | 6.28 | 34.30 | -450.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.40 | 236.51 | 3.86 | 15.20 | 31.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.34 | 0.44 | -0.02 | 8.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.12 | 0.93 | 5.05 | 6.08 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 13.23 | 566.03 | -156.39 | 46.50 |
| שווי חברה | 47.19B | 122.62B | 105.85B | 293.84B | 261.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 13.23 | 566.03 | -156.39 | 46.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 1.50 | 1.43 | 4.56 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.14 | -25.49 | 10.49 | 49.44 | -580.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.40 | 442.52 | 6.44 | 21.91 | 41.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.47 | 6.62 | 16.69 | -15.55 | -4.59 |
| הון עצמי למניה | 51.47 | 48.01 | 92.65 | 41.88 | 35.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 68.80 | 67.24 | 100.32 | 66.87 | 131.03 |
| רווח נקי למניה | -6.40 | -6.38 | -5.11 | -6.52 | -0.38 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 0.52 | 0.60 | 0.44 |
| נטל ריבית | 2.04 | 2.25 | 1.54 | 1.63 | -0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.13 | -0.04 | -4.37 | -2.14 | -7.72 |
הנתונים מוצגים ב-INR