ABans Enterprises Ltd. (ABANSENT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | -1.93B | 590.07M | -252.48M | 633.77M |
| רווח נקי | 39.64M | 188.46M | 92.84M | 183.88M | 300.47M |
| פחת והפחתות | 34.21M | 21.09M | 16.88M | 13.77M | 24.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.68B | -2.02B | 282.27M | -421.22M | 258.36M |
| יתרת לקוחות | 205.14M | 381.14M | -366.50M | -253.82M | 1.38B |
| מלאי | 2.00B | -1.23B | 41.10M | -661.32M | -92.84M |
| יתרת ספקים | -72.33M | -717.24M | 714.24M | 86.26M | -818.55M |
| הון חוזר אחר | -456.57M | -453.42M | -106.57M | 407.66M | -214.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -171.99M | -125.41M | 198.08M | -28.91M | 50.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -546.19M | 835.45M | -1.11B | 273.75M | -418.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.36M | -60.74M | -20.48M | -1.80M | -60.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -518.83M | 0 | -1.11B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 847.14M | 0 | 274.14M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 49.05M | 19.61M | 1.41M | -357.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -992.68M | 1.14B | 531.64M | -440.84M | 156.38M |
| פירעון חוב | -973.30M | 1.34B | 647.34M | -411.53M | 387.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.40M | -1.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.39M | -198.21M | -115.71M | -27.92M | -229.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.99M | 142.67M | 98.70M | 84.17M | 552.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.36M | 297.00K | 127.00K | 2.80M | -191.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 88.32M | 43.97M | 14.53M | -416.77M | 370.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.67M | 98.70M | 84.17M | 500.94M | 181.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.99M | 142.67M | 98.70M | 84.17M | 552.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.55B | -1.95B | 569.59M | -254.28M | 573.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | -1.93B | 590.07M | -252.48M | 633.77M |
| הוצאות הוניות | -27.36M | -15.97M | -20.48M | -1.80M | -60.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR