Aarvi Encon Ltd. (AARVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.05M | -34.36M | 31.44M | 32.13M | -104.10M |
| רווח נקי | 176.21M | 100.45M | 113.44M | 156.77M | 121.51M |
| פחת והפחתות | 17.68M | 15.74M | 12.68M | 12.28M | 10.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.84M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.47M | -160.69M | -191.30M | -101.94M | -177.53M |
| יתרת לקוחות | 121.28M | -332.62M | 111.90M | -139.32M | -277.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 38.00K | -47.60M |
| יתרת ספקים | -47.57M | 47.37M | -22.55M | -38.00K | 47.60M |
| הון חוזר אחר | -123.18M | 124.57M | -280.65M | 37.38M | 52.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.37M | 10.14M | 93.78M | -34.98M | -58.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.96M | -146.87M | 11.48M | -1.24M | 1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.98M | -98.96M | -7.68M | -11.84M | -9.49M |
| רכישות, נטו | 1.18M | 2.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -51.26M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 929.00K | 19.16M | 10.60M | 10.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.46M | 141.40M | 20.07M | -37.74M | -10.84M |
| פירעון חוב | -842.00K | 170.30M | 63.48M | 4.86M | 26.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 667.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.62M | -29.57M | -29.57M | -22.18M | -29.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -13.84M | -20.42M | -7.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.17M | 94.72M | 106.85M | 43.86M | 50.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.52M | 27.70M | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.15M | -12.12M | 62.99M | -6.85M | -113.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.03M | 106.85M | 43.86M | 50.70M | 164.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.17M | 94.72M | 106.85M | 43.86M | 50.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.31M | -133.32M | 23.76M | 20.29M | -113.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.05M | -34.36M | 31.44M | 32.13M | -104.10M |
| הוצאות הוניות | -9.74M | -98.96M | -7.68M | -11.84M | -9.49M |
הנתונים מוצגים ב-INR