Aakash Exploration Services Ltd. (AAKASH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.41M | 82.29M | 102.07M | 184.98M | 97.30M |
| רווח נקי | 35.00M | 25.56M | 83.77M | 61.37M | 82.09M |
| פחת והפחתות | 96.16M | 71.75M | 75.53M | 70.15M | 62.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.22M | -5.44M | -71.56M | 57.55M | -49.95M |
| יתרת לקוחות | -68.00M | 28.92M | -91.72M | 56.54M | -63.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.01M | 39.38M | -9.31M | 11.19M | 5.60M |
| הון חוזר אחר | 13.77M | -73.73M | 29.47M | -10.17M | 7.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.47M | -9.58M | 14.33M | -4.10M | 2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.95M | -44.20M | -103.89M | -240.34M | -71.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.87M | -90.91M | -35.25M | -241.12M | -103.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.92M | 0 | 0 | 0 | 31.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.70M | -68.64M | 776.77K | 713.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.53M | -42.25M | -2.37M | 64.54M | -34.89M |
| פירעון חוב | 30.53M | -22.53M | 15.33M | 81.33M | -21.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -19.73M | -17.80M | -16.78M | -13.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 4.15M | 8.37M | 12.56M | 3.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.00 | 0 | 0 | 40.00 | 500.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.01M | -4.16M | -4.18M | 9.18M | -8.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15M | 8.31M | 12.56M | 3.38M | 12.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 4.15M | 8.37M | 12.56M | 3.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.46M | -8.61M | 66.82M | -56.14M | -6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.41M | 82.29M | 102.07M | 184.98M | 97.30M |
| הוצאות הוניות | -192.87M | -90.91M | -35.25M | -241.12M | -103.34M |
הנתונים מוצגים ב-INR