דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

A2Z Infra Engineering Limited (A2ZINFRA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-166.15M542.14M953.28M550.92M381.36M
רווח נקי76.57M100.41M-56.92M-1.06B-1.77B
פחת והפחתות47.76M49.31M51.84M88.32M90.45M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות02.57M7.71M10.74M2.55M
שינוי בהון החוזר-430.09M370.33M747.52M271.39M144.62M
יתרת לקוחות120.07M539.48M643.03M1.64B1.70B
מלאי0046.20M-1.16M25.74M
יתרת ספקים0-267.50M243.23M-613.46M-704.44M
הון חוזר אחר-550.16M98.36M-184.93M-750.37M-876.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן139.61M19.53M203.13M1.24B1.91B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה110.94M-124.26M-105.29M-70.06M249.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.59M-33.34M-106.56M-65.28M-16.73M
רכישות, נטו01.09M10.00K12.22M60.00M
רכישת השקעות-55.52M-99.63M0-23.99M-17.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000017.56M
פעילויות השקעה אחרות181.05M7.62M1.26M6.99M205.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון50.53M-392.39M-939.99M-465.63M-678.48M
פירעון חוב115.09M-360.17M-823.01M-391.44M-510.24M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-64.56M-32.22M-116.98M-74.19M-168.24M
יתרת מזומנים בסוף התקופה35.22M39.90M14.41M106.41M91.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-4.68M25.49M-92.00M15.24M-47.99M
מזומנים בתחילת התקופה39.90M14.41M106.41M91.17M139.16M
מזומנים בסוף התקופה35.22M39.90M14.41M106.41M91.17M
תזרים מזומנים חופשי-183.15M508.80M846.64M485.39M364.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-166.15M542.14M953.28M550.92M381.36M
הוצאות הוניות-17.00M-33.34M-106.64M-65.53M-16.73M

הנתונים מוצגים ב-INR

A2Z Infra Engineering Limited - תזרים מזומנים