Twentyfirst Century Management Services Limited (21STCENMGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.52 | 5.40 | 20.38 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0 | 1.52 | 4.70 | 16.29 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.56 | 0.08 | 1.76 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -3.70 | 2.04 | 14.02 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.37 | 0.88 | -1.26 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.69M | 31.96M | 255.59M | 412.88M | -55.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.20 | 1.12 | 1.04 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 280.86 | 0 | -1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -1,738.25 | 0 | -2,678.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 9.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | 0.15 | -0.02 | -0.11 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.10% | 127.10% | -464.34% | 86.47% | 159.93% |
| שיעור EBIT | 15.23% | 142.09% | 119.80% | 94.20% | 132.59% |
| שיעור EBITDA | 15.38% | 142.09% | 120.00% | 94.35% | 132.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.23% | 142.09% | -470.64% | 83.79% | 166.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.23% | 142.09% | 119.53% | 94.20% | 132.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.55% | 142.62% | 75.58% | 92.04% | 133.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.55% | 142.62% | 75.58% | 92.04% | 133.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -62.73% | 100.37% | 63.23% | 97.71% | 100.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -25.40% | 112.42% | 79.72% |
| תשואה על הנכסים | -1.07% | -60.79% | 21.62% | 57.90% | -47.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.60% | -72.75% | 24.19% | 60.40% | -87.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.70% | -72.17% | -150.04% | 54.82% | -107.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.07% | -72.17% | -94.87% | 53.56% | -72.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.08% | -61.73% | 21.85% | 58.53% | -48.60% |
| תשואת רווחים | -1.23% | -79.21% | 17.31% | 72.26% | -82.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.46 | -2.74 | 2.06 | 2.03 | -2,704.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 22.50 | 0.54 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 375.03 | -674.46 | 406.09 | 271.18 | -97.34 |
| מחזור נכסים | 0.11 | -0.43 | 0.29 | 0.63 | -0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | -1.16 | 0.49 | 1.94 | 12.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 798.17 | -492.61 | 193.80 | 854.90 | 238.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 798.17 | -133.11 | 177.57 | 179.97 | -0.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 16.22 | 674.93 | 485.12 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 359.50 | 0 | 0 | 246.88 |
| מחזור תפעולי | 798.17 | -133.11 | 193.80 | 854.90 | 484.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.72 | -2.25 | 4.92 | -2.57 | -4.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.72 | -2.25 | 4.92 | -2.61 | -4.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.97 | -76.95 | -155.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -76.95 | -155.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.51 | 0.14 | 0.32 | -0.08 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.38% | -7.79% | 7.25% | -6.15% | -20.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -80.31 | -1.26 | 5.78 | 1.38 | -1.21 |
| מכפיל מכירות | 7.75 | -1.80 | 4.37 | 1.27 | -1.62 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.92 | 1.40 | 0.84 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.09 | -12.84 | 13.80 | -16.27 | -4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | -12.84 | 13.80 | -16.48 | -4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | 0.00 | -0.09 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.92 | 1.40 | 0.84 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 49.93 | -1.12 | 3.61 | 1.24 | -1.75 |
| שווי חברה | 601.85M | 268.13M | 707.99M | 407.57M | 312.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.93 | -1.12 | 3.61 | 1.24 | -1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.68 | -1.59 | 4.34 | 1.17 | -2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.06 | -11.34 | 13.71 | -14.90 | -6.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.06 | -11.34 | 13.71 | -15.09 | -6.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.58 | 30.91 | 48.03 | 50.16 | 19.14 |
| הון עצמי למניה | 56.16 | 31.48 | 48.60 | 50.73 | 19.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.63 | -0.00 | 0.37 | 0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 7.46 | -16.06 | 15.55 | 33.29 | -12.88 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -22.90 | 11.75 | 30.64 | -17.20 |
| נטל מס | -0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.98 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.10 | 0.42 | -0.08 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-INR