IMERYS SA (IMYSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.90M | 478.10M | 629.20M | 452.00M | 542.90M |
| רווח נקי | -408.80M | -92.60M | 53.80M | 254.40M | 249.70M |
| פחת והפחתות | 306.20M | 301.50M | 303.20M | 316.90M | 323.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.90M | 10.30M | 13.50M | 8.60M |
| שינוי בהון החוזר | -52.00M | 20.00M | 100.70M | -231.60M | -51.90M |
| יתרת לקוחות | 12.20M | 13.70M | 133.00M | -79.10M | -40.70M |
| מלאי | -5.70M | -43.70M | 135.80M | -198.80M | -145.70M |
| יתרת ספקים | -32.30M | 33.50M | -182.50M | 45.10M | 167.10M |
| הון חוזר אחר | -26.20M | 16.50M | 14.40M | 1.20M | -32.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 524.50M | 237.30M | 161.20M | 98.80M | 65.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -674.00M | 297.00M | 155.50M | -322.60M | -309.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.50M | -284.60M | -329.00M | -406.20M | -361.30M |
| רכישות, נטו | 17.60M | -44.40M | 516.10M | 63.60M | -12.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 68.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 900.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -375.10M | 626.00M | -101.00M | 20.00M | 64.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 165.60M | -748.80M | -930.80M | 102.60M | -341.30M |
| פירעון חוב | 343.30M | -496.00M | 444.40M | -6.80M | -72.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.60M | 0 | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.10M | -14.50M | -14.80M | -10.90M | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -123.30M | -114.50M | -330.30M | -131.30M | -97.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.30M | -123.80M | -1.03B | 251.60M | -162.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 470.20M | 596.90M | 579.70M | 616.50M | 547.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.30M | -6.80M | -14.60M | -3.00M | 7.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -164.80M | 17.20M | -36.80M | 69.40M | -100.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 635.00M | 579.70M | 616.50M | 547.10M | 647.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 470.20M | 596.90M | 579.70M | 616.50M | 547.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.40M | 109.60M | 204.20M | 45.80M | 181.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.90M | 478.10M | 629.20M | 452.00M | 542.90M |
| הוצאות הוניות | -316.50M | -368.50M | -398.60M | -406.20M | -361.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR