אימג' פרוטקט (IMTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28K | -82.45K | -36.52K | -18.91K | -1.14M |
| רווח נקי | 46.05K | 312.73K | 1.53M | -192.03K | -957.61K |
| פחת והפחתות | 5.44K | 5.98K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 94.48K | -61.67K | 80.50K | 173.12K | -177.84K |
| יתרת לקוחות | 2.81K | -9.69K | -4.11K | 18.76K | 777.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -54.00 | -7.00K | -4.84K | -27.64K | -335.82K |
| הון חוזר אחר | 91.72K | -44.98K | 89.45K | 182.00K | -619.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.69K | -339.49K | -1.65M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.00K | 90.75K | -122.00K | 0 | -637.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -161.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -637.96K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.00K | 90.75K | 39.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 156.75K | 0 | 1.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 156.75K | 0 | 1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 558.00 | 11.47K | 3.17K | 4.94K | 23.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -198.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.91K | 8.30K | -1.77K | -18.91K | 11.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.47K | 3.17K | 4.94K | 23.85K | 12.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 558.00 | 11.47K | 3.17K | 4.94K | 23.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.28K | -82.45K | -197.52K | -18.91K | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28K | -82.45K | -36.52K | -18.91K | -1.14M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -161.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD