Innovative Medtech (IMTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08M | -183.13K | -168.97K | -582.88K | 28.10K |
| רווח נקי | 1.27M | -7.94M | -3.65M | -18.06M | -3.26M |
| פחת והפחתות | 16.06K | 62.15K | 56.44K | 68.97K | 9.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 252.98K | 1.73M | 0 | 16.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 335.61K | 431.18K | 3.41M | 864.70K | 606.69K |
| יתרת לקוחות | 0 | 63.65K | -38.36K | -7.73K | -93.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 237.41K | 230.18K | 3.32M | 818.53K | 530.96K |
| הון חוזר אחר | 98.20K | 137.35K | 125.08K | 53.89K | 169.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54M | 5.54M | 15.61K | -161.55K | 2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.50K | -50.67K | 5.40K | -10.20K | -1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -50.67K | -12.59K | -46.36K | 0 |
| רכישות, נטו | -127.50K | 0 | 0 | 0 | -1.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.67K | 18.00K | 36.16K | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 352.97K | 189.70K | 19.82K | 460.98K | 1.97M |
| פירעון חוב | -13.03K | 189.70K | -92.76K | 468.99K | -33.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 352.97K | -2.76K | 112.58K | -8.01K | 2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.62K | 113.49K | 157.59K | 301.34K | 433.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.74K | -44.10K | -143.75K | -132.10K | 432.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 873.00 | 157.59K | 301.34K | 433.44K | 766.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.62K | 113.49K | 157.59K | 301.34K | 433.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.08M | -233.80K | -181.56K | -629.24K | 28.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08M | -183.13K | -168.97K | -582.88K | 28.10K |
| הוצאות הוניות | 0 | -50.67K | -12.59K | -46.36K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD