אימונירינג (IMRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.34M | -55.00M | -48.97M | -44.10M | -30.85M |
| רווח נקי | -56.02M | -61.04M | -53.47M | -50.51M | -33.54M |
| פחת והפחתות | 353.78K | 385.07K | 352.08K | 796.79K | 159.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.31M | 6.50M | 5.73M | 0 | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | 3.82M | -925.38K | -974.64K | 1.72M | 900.42K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 12.42K | 233.62K | 279.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -400.80K | -112.14K | -1.11M | 1.76M | -130.40K |
| הון חוזר אחר | 4.22M | -813.24K | 119.84K | -276.56K | 751.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 191.45K | 75.98K | -601.59K | 3.90M | 130.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.74M | 26.43M | 7.30M | 41.83M | -75.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.23K | -84.88K | -342.75K | -742.48K | -60.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.35K |
| רכישת השקעות | -88.60M | -5.41M | -44.66M | -50.10M | -75.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 31.93M | 52.30M | 92.68M | 75.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 226.58M | 5.30M | 28.44M | 19.00K | 144.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 230.31M | 4.24M | 28.20M | 19.00K | 120.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.73M | 1.07M | 241.07K | 0 | 23.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.65M | 36.14M | 59.41M | 72.64M | 74.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 92.50M | -23.26M | -13.23M | -2.25M | 37.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.14M | 59.41M | 72.64M | 74.89M | 37.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.65M | 36.14M | 59.41M | 72.64M | 74.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.49M | -55.08M | -49.31M | -44.84M | -30.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.34M | -55.00M | -48.97M | -44.10M | -30.85M |
| הוצאות הוניות | -142.23K | -84.88K | -342.75K | -742.49K | -60.79K |
הנתונים מוצגים ב-USD