אימורון (IMRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00M | -6.14M | -5.88M | -2.49M | -3.13M |
| רווח נקי | -3.75M | -5.22M | -6.94M | -3.79M | -2.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 49.69K | 44.16K | 48.66K | 26.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -842.14K | 76.11K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 304.24K | 0 | 226.95K | 94.89K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -521.51K | -974.81K | 1.40M | -269.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | -557.25K | -958.47K | 226.37K | -337.00K |
| מלאי | 0 | 480.86K | -194.28K | -776.10K | 275.61K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 31.88K | 285.62K |
| הון חוזר אחר | 0 | -445.12K | 177.94K | 1.92M | -494.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 756.49K | -753.38K | 1.99M | 465.60K | -205.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.97M | -2.90M | 327.56K | -2.74M | 11.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65K | 0 | -195.00 | -7.74K | -10.05K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.73M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.73M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.34M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.97M | -2.90M | 327.76K | -2.61M | 21.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.35M | 199.75K | 829.00 | -35.02K | -36.26K |
| פירעון חוב | 0 | -65.66K | -15.60K | -35.02K | -36.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.51M | 396.83K | 24.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -162.08K | -131.42K | -7.58K | -9.65K | -6.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.02M | 2.83M | 11.66M | 17.16M | 22.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.64K | 10.83K | 49.30K | 310.63K | 241.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.34M | -8.83M | -5.50M | -4.95M | -2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68M | 11.66M | 17.16M | 22.11M | 25.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.02M | 2.83M | 11.66M | 17.16M | 22.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.00M | -6.14M | -5.88M | -2.50M | -3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00M | -6.14M | -5.88M | -2.49M | -3.13M |
| הוצאות הוניות | -4.65K | -2.00 | -195.00 | -7.74K | -10.05K |
הנתונים מוצגים ב-AUD