ChipMOS Technologies (IMOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.40 | 2.71 | 3.42 | 2.83 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.08 | 2.40 | 3.07 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.42 | 1.74 | 1.68 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.38 | 0.68 | 0.90 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.71 | 1.62 | 2.92 | 5.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.46B | 3.80B | 3.27B | 3.85B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.68 | 0.61 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.81 | 1.86 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 1.01 | 1.67 | 2.77 | 5.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.59 | 3.00 | 4.57 | 7.16 | 22.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.47 | 0.63 | 0.49 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 466.89 | 470.23 | 424.47 | 446.73 | 413.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.24 | -0.01 | 0.50 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.74% | 10.83% | 12.97% | 16.62% | 20.89% |
| שיעור EBIT | 8.73% | 3.78% | 8.48% | 11.87% | 17.73% |
| שיעור EBITDA | 27.17% | 25.09% | 29.88% | 34.25% | 37.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.06% | 3.78% | 5.61% | 8.94% | 13.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.91% | 2.45% | 7.26% | 10.62% | 17.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.33% | 2.07% | 6.34% | 9.21% | 14.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.33% | 2.07% | 6.34% | 9.21% | 14.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.05% | 84.31% | 87.40% | 86.74% | 85.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.94% | 64.97% | 129.29% | 118.85% | 125.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 1.10% | 3.17% | 4.26% | 7.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.29% | 2.07% | 5.76% | 7.92% | 13.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.00% | 2.61% | 3.48% | 4.92% | 8.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 4.01% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 1.10% | 3.17% | 4.26% | 7.65% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 1.52% | 6.40% | 6.48% | 14.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.64 | 4.14 | 3.71 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 15.95 | 18.36 | 8.96 | 22.69 | 9.46 |
| מחזור מלאי | 4.85 | 6.39 | 7.33 | 6.93 | 5.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.23 | 1.08 | 1.06 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.62 | 1.39 | 1.44 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.62 | 137.49 | 97.27 | 134.93 | 100.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.28 | 100.27 | 88.22 | 98.36 | 75.97 |
| ימי מלאי | 75.22 | 57.10 | 49.79 | 52.65 | 62.98 |
| ימי אשראי מספקים | 22.88 | 19.88 | 40.75 | 16.09 | 38.58 |
| מחזור תפעולי | 179.50 | 157.37 | 138.01 | 151.01 | 138.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 127.23 | 113.19 | 163.37 | 181.71 | 236.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.53 | 3.69 | 23.64 | 97.18 | 107.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 141.76 | 109.50 | 139.74 | 84.54 | 129.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.53 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.84 | 0.93 | 1.39 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 1.03 | 1.17 | 2.15 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.39 | 0.41 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.76% | 0.40% | 3.82% | 11.64% | 16.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.97 | 66.31 | 15.86 | 15.43 | 6.94 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 1.36 | 0.99 | 1.42 | 1.01 |
| מכפיל הון | 2.70 | 1.37 | 0.90 | 1.22 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -131.16 | 251.54 | 26.17 | 8.59 | 6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.08 | 8.20 | 3.79 | 4.59 | 2.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.03 | -0.63 | -0.35 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 1.37 | 0.90 | 1.22 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 9.57 | 5.68 | 3.31 | 4.65 | 3.23 |
| שווי חברה | 70.15B | 34.30B | 22.42B | 33.98B | 28.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.57 | 5.68 | 3.31 | 4.65 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 1.43 | 0.99 | 1.59 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -137.96 | 262.77 | 26.09 | 9.62 | 7.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.75 | 8.57 | 3.77 | 5.14 | 3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 710.02 | 678.91 | 687.62 | 683.51 | 677.61 |
| הון עצמי למניה | 710.02 | 678.91 | 687.62 | 683.51 | 677.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 770.97 | 680.48 | 624.17 | 587.32 | 646.75 |
| רווח נקי למניה | 64.24 | 14.08 | 39.59 | 54.11 | 94.60 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.65 | 0.86 | 0.90 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 8.04 | 3.61 | 2.91 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD