Imunon (IMNN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.90M | -18.85M | -19.02M | -23.10M | -16.22M |
| רווח נקי | -14.50M | -18.62M | -19.51M | -35.90M | -20.77M |
| פחת והפחתות | 698.90K | 718.12K | 720.01K | 731.63K | 702.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.28M | 286.64K | -183.58K | 462.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 127.37K | 477.26K | 759.01K | 2.67M | 3.76M |
| שינוי בהון החוזר | -327.61K | -2.65M | -2.07M | 1.89M | -970.74K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 68.14K | -20.09K | -108.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -3.06M | 0 | 1.04M | 302.40K |
| הון חוזר אחר | -327.61K | 408.86K | -2.13M | 875.00K | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.74K | -61.98K | 793.58K | 7.69M | 591.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -280.57K | 9.83M | 11.01M | 8.28M | -30.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.57K | -29.54K | -451.76K | -267.80K | -311.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -57.17K | -13.54M | -48.23M | -53.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.92M | 25.00M | 56.78M | 24.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.09M | 9.06M | -3.64M | 6.72M | 54.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -6.42M | 0 | 566.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.10M | 9.06M | 2.78M | 6.72M | 52.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.78M | 5.87M | 5.84M | 17.49M | 25.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.91M | 34.20K | -11.65M | -8.09M | 8.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.87M | 5.84M | 17.49M | 25.59M | 17.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.78M | 5.87M | 5.84M | 17.49M | 25.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.18M | -18.88M | -19.47M | -23.36M | -16.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.90M | -18.85M | -19.02M | -23.10M | -16.22M |
| הוצאות הוניות | -280.57K | -29.54K | -451.76K | -267.80K | -311.61K |
הנתונים מוצגים ב-USD