אימיקס ביופרמה (IMMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.93M | -14.60M | -11.37M | -7.41M | -1.59M |
| רווח נקי | -29.44M | -21.70M | -15.60M | -8.23M | -24.38M |
| פחת והפחתות | 364.50K | 115.39K | 5.47K | 2.14K | 2.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.44M | 3.02M | 2.57M | 624.07K | 218.98K |
| שינוי בהון החוזר | 2.70M | 3.97M | 1.65M | 195.21K | -391.04K |
| יתרת לקוחות | 2.06M | -971.53K | -893.40K | -236.38K | 97.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.03M | 4.40M | 2.43M | 1.13M | -106.06K |
| הון חוזר אחר | -384.74K | 537.20K | 111.84K | -700.15K | -382.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.21M | -1.18M | -52.09K | 0 | -802.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -732.93K | -1.18M | -52.09K | 0 | -802.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.39M | 15.95M | 15.46M | 3.23M | 18.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 107.39M | 15.95M | 15.70M | 3.39M | 18.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -99.96K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -232.00K | -6.72K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.93M | 17.68M | 17.51M | 13.44M | 17.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.84K | -3.62K | 33.09K | -31.52K | -5.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 76.25M | 172.16K | 4.07M | -4.21M | 17.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.68M | 17.51M | 13.44M | 17.64M | 391.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.93M | 17.68M | 17.51M | 13.44M | 17.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.66M | -15.77M | -11.42M | -7.41M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.93M | -14.60M | -11.37M | -7.41M | -1.59M |
| הוצאות הוניות | -732.93K | -1.18M | -52.09K | 3.00 | -802.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD