אימונוביה (IMMVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.40M | -96.75M | -147.06M | -175.58M | -152.65M |
| רווח נקי | -145.92M | -109.41M | -309.44M | -191.15M | -166.63M |
| פחת והפחתות | 2.33M | 13.42M | 141.72M | 24.91M | 19.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.58M | -6.14M | 7.13M | -7.15M | -5.34M |
| יתרת לקוחות | 310.00K | 502.00K | 4.73M | 298.00K | -1.10M |
| מלאי | -123.00K | 0 | 2.00M | 438.00K | -2.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -298.00K | 1.10M |
| הון חוזר אחר | 2.39M | -6.64M | 409.00K | -7.59M | -3.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.61M | 5.38M | 13.53M | -2.19M | 255.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.69M | 0 | 3.20M | -1.62M | -23.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.56M | 0 | -1.06M | -1.62M | -24.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.33M | 0 | 358.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -134.00K | 0 | 2.93M | -368.00K | -20.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 136.82M | 44.81M | 114.74M | -5.11M | -5.27M |
| פירעון חוב | 0 | -7.60M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 138.02M | 52.41M | 121.24M | 639.00K | 440.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -7.60M | -6.50M | -5.75M | -5.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.46M | 25.32M | 76.79M | 106.04M | 287.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -586.00K | 471.00K | -136.00K | 948.00K | 687.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 52.14M | -51.47M | -29.25M | -181.37M | -181.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.32M | 76.79M | 106.04M | 287.41M | 468.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.46M | 25.32M | 76.79M | 106.04M | 287.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.40M | -96.75M | -148.12M | -177.21M | -176.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.40M | -96.75M | -147.06M | -175.58M | -152.65M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.06M | -1.62M | -24.18M |
הנתונים מוצגים ב-SEK