אינגלס מרקטס (IMKTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.10M | 262.52M | 266.41M | 339.50M | 306.30M |
| רווח נקי | 83.59M | 105.54M | 210.81M | 272.76M | 249.73M |
| פחת והפחתות | 122.89M | 121.62M | 115.98M | 117.80M | 117.10M |
| מס הכנסה נדחה | 1.65M | -1.33M | -6.66M | -4.31M | -2.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.48M | 4.58M | -58.83M | -53.06M | -56.34M |
| יתרת לקוחות | -28.09M | 29.34M | -10.41M | -2.08M | -13.72M |
| מלאי | -20.89M | 1.33M | -35.91M | -67.99M | -23.13M |
| יתרת ספקים | -11.13M | -3.82M | 5.11M | 22.62M | -7.15M |
| הון חוזר אחר | 2.63M | -22.28M | -17.61M | -5.61M | -12.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.44M | 32.11M | 5.11M | 6.31M | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.94M | -206.18M | -170.10M | -111.99M | -127.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.50M | -210.86M | -173.59M | -119.61M | -140.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -110.21M | -295.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 115.21M | 290.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.56M | 4.67M | 3.50M | 2.62M | 17.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.60M | -31.18M | -34.97M | -30.62M | -114.90M |
| פירעון חוב | -18.96M | -18.92M | -22.71M | -18.37M | -16.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.27M | -12.27M | -12.26M | -12.26M | -12.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -377.20K | 0 | 0 | 0 | -5.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 366.25M | 353.69M | 328.54M | 267.20M | 70.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.56M | 25.15M | 61.34M | 196.89M | 63.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 353.69M | 328.54M | 267.20M | 70.31M | 6.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 366.25M | 353.69M | 328.54M | 267.20M | 70.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.60M | 51.66M | 92.82M | 219.89M | 165.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.10M | 262.52M | 266.41M | 339.50M | 306.30M |
| הוצאות הוניות | -114.50M | -210.86M | -173.59M | -119.61M | -140.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD