אינטרה קופר (IMIMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22M | -411.49K | -924.65K | -2.46M | -552.91K |
| רווח נקי | -9.79M | -360.98K | -1.65M | -3.11M | -635.41K |
| פחת והפחתות | 1.19K | 0 | — | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 277.43K | -149.44K | 750.99K | 707.91K | 290.25K |
| שינוי בהון החוזר | -506.68K | 98.93K | 150.71K | -52.72K | -207.75K |
| יתרת לקוחות | -18.98K | 106.89K | -51.00K | -62.73K | -10.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -487.70K | -7.96K | 201.71K | 10.01K | -197.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.80M | -256.33K | -172.34K | 770.64K | 300.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -975.72K | -131.08K | -2.35M | -757.06K | -348.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -790.41K | -131.08K | -2.33M | -943.03K | -152.85K |
| רכישות, נטו | -94.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.11K | -131.08K | -2.35M | 185.97K | -195.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.25M | 110.00K | 2.85M | 4.12M | 903.50K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.25M | 110.00K | 2.90M | 4.12M | 903.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -49.47K | — | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 58.25K | 490.83K | 907.66K | 1.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 117.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18M | -432.57K | -416.83K | 905.89K | 1.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.25K | 490.83K | 907.66K | 1.77K | 1.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 58.25K | 490.83K | 907.66K | 1.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.01M | -542.57K | -3.26M | -3.40M | -705.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22M | -411.49K | -924.65K | -2.46M | -552.91K |
| הוצאות הוניות | -790.41K | -131.08K | -2.33M | -943.03K | -152.85K |
הנתונים מוצגים ב-CAD