אימג'נביו (IMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.84M | -46.00M | -79.74M | -74.11M | -60.25M |
| רווח נקי | -52.40M | -49.23M | -68.17M | -68.77M | -34.12M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 490.00K | 1.02M | 751.00K | 544.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.39M | 5.30M | 0 | 7.53M | 5.18M |
| שינוי בהון החוזר | -19.19M | -3.98M | -21.67M | -15.14M | -33.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -291.00K | 361.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.82M | -1.17M | -2.87M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.37M | -2.81M | -18.80M | -14.85M | -33.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.32M | 1.42M | 9.07M | 1.52M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.81M | -34.90M | 64.14M | -99.28M | -1.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -414.00K | -1.43M | -1.76M |
| רכישות, נטו | -5.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.40M | -88.30M | -90.05M | -216.34M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.80M | 60.46M | 154.61M | 118.49M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.07M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 135.47M | 0 | 75.98M | 1.10M | 131.74M |
| פירעון חוב | 15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 65.84M | 0 | 37.56M | 0 | 131.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -663.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 54.63M | 0 | 39.09M | 1.10M | 436.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.53M | 40.27M | 119.89M | 60.79M | 233.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 604.00K | 0 | -406.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.41M | -80.91M | 59.98M | -172.30M | 69.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.12M | 121.17M | 59.92M | 233.09M | 163.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.53M | 40.27M | 119.89M | 60.79M | 233.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.84M | -46.00M | -80.16M | -75.54M | -62.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.84M | -46.00M | -79.74M | -74.11M | -60.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -414.00K | -1.43M | -1.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD