אילומינה (ILMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 2.08 | 1.78 | 1.66 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.72 | 1.42 | 1.29 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.89 | 0.73 | 0.67 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | -0.22 | -0.17 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.68 | 0.54 | 0.30 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.19 | 2.16 | 1.45 | 5.56 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -978.00M | -632.00M | -1.18B | -1.76B | -2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.94 | 1.10 | 0.39 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.44 | 2.66 | 1.76 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 2.04 | -1.13 | -4.00 | -2.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.56 | 8.55 | -8.33 | -13.88 | -160.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.23 | 17.12 | 17.12 | 14.80 | 22.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 0.78 | -2.06 | -2.00 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.79% | 66.69% | 65.44% | 60.92% | 64.83% |
| שיעור EBIT | 24.26% | 27.36% | -24.68% | -23.09% | -94.02% |
| שיעור EBITDA | 30.34% | 33.59% | -16.58% | -13.50% | -85.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.97% | 19.92% | -19.05% | -23.73% | -91.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.59% | 25.03% | -26.97% | -24.80% | -94.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.36% | 19.59% | -27.97% | -25.78% | -96.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.36% | 19.59% | -27.97% | -25.78% | -96.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.28% | 78.27% | 103.73% | 103.94% | 101.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.75% | 125.69% | 141.54% | 104.49% | 103.76% |
| תשואה על הנכסים | 12.41% | 12.79% | -19.40% | -11.48% | -35.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.08% | 31.22% | -51.54% | -20.21% | -66.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.57% | 17.08% | -17.51% | -12.52% | -44.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.54% | 12.00% | -15.62% | -12.39% | -38.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.65% | 15.97% | -24.98% | -25.39% | -76.89% |
| תשואת רווחים | 2.03% | 4.08% | -5.76% | -5.43% | -14.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 5.08 | 5.82 | 5.99 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 6.02 | 6.84 | 7.18 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.56 | 2.76 | 3.00 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 3.84 | 3.54 | 2.90 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.45 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 2.99 | 3.91 | 4.93 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.68 | 153.70 | 141.45 | 131.87 | 117.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.07 | 71.86 | 62.70 | 60.94 | 54.78 |
| ימי מלאי | 153.88 | 142.46 | 132.13 | 121.74 | 128.61 |
| ימי אשראי מספקים | 56.27 | 60.62 | 53.39 | 50.81 | 66.34 |
| מחזור תפעולי | 215.94 | 214.32 | 194.83 | 182.68 | 183.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.25 | 6.96 | 5.26 | 3.03 | 2.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.22 | 6.01 | 4.46 | 1.78 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 0.95 | 0.81 | 1.23 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.59 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.02 | 7.29 | 6.54 | 2.45 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.02 | 7.29 | 6.54 | 2.45 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.42 | 0.32 | 0.21 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.31% | 4.47% | 3.34% | 1.32% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.80 | 24.54 | -17.37 | -18.42 | -7.01 |
| מכפיל מכירות | 9.05 | 4.81 | 4.86 | 4.75 | 6.73 |
| מכפיל הון | 14.33 | 7.65 | 8.95 | 3.72 | 4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.32 | 22.39 | 29.95 | 75.82 | 291.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.15 | 19.32 | 25.37 | 44.73 | 78.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.57 | -0.14 | -3.75 | 0.25 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.33 | 7.65 | 8.95 | 3.72 | 4.68 |
| מכפיל שווי חברה | 30.94 | 15.09 | -31.36 | -37.16 | -8.27 |
| שווי חברה | 42.17B | 21.98B | 22.73B | 22.59B | 32.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.94 | 15.09 | -31.36 | -37.16 | -8.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.38 | 5.07 | 5.20 | 5.02 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.91 | 23.61 | 32.06 | 80.12 | 305.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.51 | 20.37 | 27.16 | 47.27 | 82.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.58 | 9.03 | 6.07 | 1.31 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 18.79 | 17.57 | 14.92 | 36.36 | 42.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 29.75 | 27.99 | 27.50 | 28.51 | 29.20 |
| רווח נקי למניה | 5.46 | 5.48 | -7.69 | -7.35 | -28.05 |
| נטל מס | 0.81 | 0.78 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 1.09 | 1.07 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 1.27 | -0.68 | -0.41 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD