אינטרנשיונל לנד אלייאנס (ILAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -998.58K | -384.68K | -2.17M | -528.06K | -1.04M |
| רווח נקי | -14.30M | 3.05M | -2.07M | -10.42M | -5.06M |
| פחת והפחתות | 163.54K | 87.25K | 89.24K | 52.94K | 49.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.05M | 315.85K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.70M | 908.04K | 1.08M | 1.71M | 2.13M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -4.09M | -4.09M | 1.15M | 744.48K |
| יתרת לקוחות | 730.24K | 387.45K | 58.76K | 26.80K | -314.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 320.53K | 37.21K |
| יתרת ספקים | 293.91K | -324.61K | -470.27K | 329.24K | 909.05K |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.15M | -3.68M | 469.72K | 112.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.43M | -338.31K | 2.83M | 1.93M | 787.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.10M | -513.14K | -210.42K | -539.94K | -722.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -225.00K | -179.70K | -539.94K | -522.05K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 321.92K | 0 | -100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.10M | -288.14K | -352.64K | 0 | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.08M | 783.69K | 2.47M | 1.06M | 1.80M |
| פירעון חוב | 0 | 875.37K | 2.18M | 1.04M | -324.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 50.00K | 15.00K | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.50K | -91.68K | -11.57K | 0 | -60.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 4.10M | 909.24K | 1.91M | 16.30K | 2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.19K | 26.12K | 140.25K | 49.37K | 56.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.93K | -114.13K | 90.87K | -7.22K | 43.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.12K | 140.25K | 49.37K | 56.59K | 13.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.19K | 26.12K | 140.25K | 49.37K | 56.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -998.58K | -897.82K | -2.90M | -1.07M | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -998.58K | -384.68K | -2.17M | -528.06K | -1.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | -513.14K | -737.44K | -539.94K | -522.05K |
הנתונים מוצגים ב-USD