זוז פאוור (ZOOZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.92M | -10.09M | -12.50M | -10.06M | -6.31M |
| רווח נקי | -60.17M | -11.17M | -12.01M | -11.48M | -10.31M |
| פחת והפחתות | 364.00K | 374.00K | 239.00K | 376.87K | 105.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | -30.48K | -146.08K | -673.83K | 340.01K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 133.37K | -631.81K |
| מלאי | 2.68M | 860.49K | -1.14M | -1.37M | 0 |
| יתרת ספקים | -168.87K | -235.69K | 65.38K | 9.86K | -28.60K |
| הון חוזר אחר | -1.02M | -655.27K | 929.58K | 551.47K | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.39M | 735.39K | -580.19K | 1.71M | 3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.09M | 161.53K | -1.37M | -539.58K | -292.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.09M | -68.07K | -1.39M | -527.41K | -292.44K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 255.38K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.56M | 0 | -12.18K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.56M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 229.60K | -228.82K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 167.27M | 10.90M | 0 | 26.21M | 8.10M |
| פירעון חוב | -3.46M | 2.92M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 170.74M | 7.98M | 0 | 26.41M | 8.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -194.84K | -109.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.85M | 7.57M | 6.65M | 20.99M | 5.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.07M | -975.00 | 467.89K | 245.58K | -159.72K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.19M | 972.28K | -13.40M | 15.86M | 1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.65M | 6.59M | 20.05M | 5.13M | 4.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.85M | 7.57M | 6.65M | 20.99M | 5.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.02M | -10.15M | -13.89M | -10.59M | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.92M | -10.09M | -12.50M | -10.06M | -6.31M |
| הוצאות הוניות | -100.67K | -68.07K | -1.39M | -527.41K | -292.44K |
הנתונים מוצגים ב-USD