וויי בוקס (YBOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.02M | -109.24M | 23.81M | -314.87M | 16.72M |
| רווח נקי | -45.25M | -9.69M | 35.06M | 22.12M | 63.35M |
| פחת והפחתות | 1.22M | 855.00K | 792.00K | 658.00K | 585.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 480.00K | 177.00K | 390.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -128.58M | -99.33M | -1.68M | -306.38M | 25.98M |
| יתרת לקוחות | -32.01M | -10.00M | 56.03M | 44.81M | -46.16M |
| מלאי | -38.51M | -10.09M | 37.44M | -340.35M | 107.77M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -56.03M | -44.81M | 46.16M |
| הון חוזר אחר | -58.06M | -79.24M | -39.12M | 33.98M | -81.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.11M | -1.25M | -10.76M | -31.27M | -73.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.94M | -30.05M | -44.99M | -90.47M | -11.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.82M | -5.97M | -2.30M | -310.00K | -205.00K |
| רכישות, נטו | -23.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -223.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 403.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.78M | -24.08M | -43.09M | -89.94M | -11.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.17M | 208.83M | -5.37M | 405.11M | 15.79M |
| פירעון חוב | 96.99M | 146.37M | -4.83M | 369.27M | -2.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.27M | 63.02M | 0 | 36.28M | 18.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | -551.00K | -540.00K | -444.00K | -279.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.50M | 74.41M | 4.87M | 31.42M | 31.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.91M | 69.54M | -26.55M | -240.00K | 20.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.41M | 4.87M | 31.42M | 31.66M | 11.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.50M | 74.41M | 4.87M | 31.42M | 31.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.84M | -115.21M | 21.51M | -315.18M | 16.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.02M | -109.24M | 23.81M | -314.87M | 16.72M |
| הוצאות הוניות | -9.82M | -5.97M | -2.30M | -310.00K | -205.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח