ויתניה (VTNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.92M | -197.73M | 105.63M | -25.08M | 115.79M |
| רווח נקי | -96.66M | 95.15M | 80.30M | 126.82M | 145.36M |
| פחת והפחתות | 1.96M | 1.81M | 1.56M | 1.42M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.23M | 1.47M | 47.92M | -46.53M | 72.78M |
| יתרת לקוחות | 7.14M | -7.15M | 13.64M | 40.91M | 26.59M |
| מלאי | 43.02M | -9.74M | -13.98M | 10.23M | 20.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -13.64M | -40.91M | -26.59M |
| הון חוזר אחר | -41.93M | 18.36M | 61.90M | -56.76M | 52.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.39M | -296.16M | -24.16M | -106.79M | -103.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.47M | -123.08M | -133.88M | 107.82M | -152.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.33M | -3.00M | -4.33M | -4.31M | -833.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -118.00K | -164.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -200.14M | -120.08M | -129.55M | 112.25M | -151.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 165.87M | 317.12M | 28.96M | -83.98M | 762.00K |
| פירעון חוב | 175.87M | 355.62M | 71.96M | -28.98M | 45.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00M | -38.50M | -43.00M | -55.00M | -45.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.06M | 16.74M | 20.43M | 19.72M | 21.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -326.00K | 380.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.32M | -3.69M | 711.00K | -1.58M | -35.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.74M | 20.43M | 19.72M | 21.29M | 56.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.06M | 16.74M | 20.43M | 19.72M | 21.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.59M | -200.73M | 101.30M | -29.39M | 114.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.92M | -197.73M | 105.63M | -25.08M | 115.79M |
| הוצאות הוניות | -6.33M | -3.00M | -4.33M | -4.31M | -833.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח