ולוריקס (VRYX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.20M | -12.11M | -13.86M | -20.12M | -17.84M |
| רווח נקי | -17.76M | -14.21M | -17.01M | -23.18M | -18.85M |
| פחת והפחתות | 931.00K | 1.28M | 1.53M | 1.22M | 892.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.10M | -958.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 54.00K | 352.00K | 81.00K | 607.00K | 631.00K |
| שינוי בהון החוזר | 300.00K | 83.00K | -423.00K | -254.00K | -118.00K |
| יתרת לקוחות | 358.00K | 1.00K | 27.00K | -27.00K | 394.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -58.00K | 82.00K | -450.00K | -227.00K | -512.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.28M | 395.20K | 1.96M | -616.00K | 556.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 467.00K | 6.86M | 17.45M | 15.61M | 13.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.00K | -43.00K | -405.00K | -1.15M | -4.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -151.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 476.00K | 6.73M | 17.29M | 16.57M | 18.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.00K | 175.00K | 717.00K | 183.00K | 274.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.66M | 2.57M | -910.00K | 4.22M | 1.53M |
| פירעון חוב | 5.00M | -1.50M | -640.00K | -693.00K | -272.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.14M | 4.46M | 151.00K | 5.31M | 224.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -478.00K | -391.00K | -421.00K | -397.00K | 1.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 321.00K | 2.64M | 5.42M | 2.78M | 3.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -243.00K | -106.00K | -39.00K | -232.00K | 1.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.31M | -2.78M | 2.64M | -531.00K | -1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.64M | 5.42M | 2.78M | 3.31M | 4.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 321.00K | 2.64M | 5.42M | 2.78M | 3.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.27M | -12.15M | -14.27M | -21.27M | -22.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.20M | -12.11M | -13.86M | -20.12M | -17.84M |
| הוצאות הוניות | -68.00K | -43.00K | -405.00K | -1.15M | -4.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD