יו.אמ.איץ (UMH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.97M | 81.60M | 120.08M | -7.23M | 65.19M |
| רווח נקי | 26.28M | 21.44M | 7.85M | -4.97M | 51.09M |
| פחת והפחתות | 66.56M | 60.24M | 55.72M | 48.77M | 45.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.36M | 4.78M | 4.90M | 4.97M | 3.45M |
| שינוי בהון החוזר | -24.18M | -12.95M | 43.02M | -75.82M | -9.49M |
| יתרת לקוחות | -14.52M | -12.68M | 0 | -12.74M | -9.96M |
| מלאי | -7.39M | -2.04M | 55.53M | -64.81M | 1.79M |
| יתרת ספקים | -2.32M | 1.87M | -281.00K | 2.11M | -116.00K |
| הון חוזר אחר | 50.00K | -100.00K | -12.23M | -381.00K | -1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.96M | 8.08M | 8.59M | 19.82M | -24.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -209.20M | -139.87M | -165.57M | -124.88M | -94.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -46.29M | -4.49M | -11.13M | -75.80M | -27.37M |
| רכישת השקעות | -27.00K | -24.00K | -23.00K | -19.00K | -18.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.67M | 36.00K | 4.32M | 56.14M | 16.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -168.56M | -135.39M | -158.74M | -105.20M | -83.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.34M | 102.64M | 69.06M | 47.95M | 125.63M |
| פירעון חוב | 152.01M | -77.03M | -72.12M | 245.46M | -60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.46M | 227.62M | 152.18M | 105.78M | 185.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -91.76M | -78.24M | -65.80M | -65.24M | -61.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.54M | 30.29M | 54.05M | -238.04M | 61.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.93M | 108.81M | 64.44M | 40.88M | 125.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.89M | 44.37M | 23.56M | -84.15M | 96.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.81M | 64.44M | 40.88M | 125.03M | 28.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.93M | 108.81M | 64.44M | 40.88M | 125.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.97M | 81.60M | 120.08M | -7.23M | 65.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.97M | 81.60M | 120.08M | -7.23M | 65.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD