תעוזה (TUZA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.38K | -1.17M | -1.59M | -1.81M | -1.61M |
| רווח נקי | -1.25M | -3.19M | -1.98M | -6.55M | -2.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 639.00K | 978.00K | 0 | 851.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.00K | 42.00K | 98.00K | 77.00K | 65.00K |
| שינוי בהון החוזר | 340.98K | -569.00K | -70.00K | -641.00K | -2.17M |
| יתרת לקוחות | 310.67K | -386.00K | -70.00K | -1.00K | -25.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.31K | -183.00K | 0 | -640.00K | -2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14M | 1.91M | -611.00K | 5.31M | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19M | -1.08M | -1.05M | 2.56M | -1.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -1.08M | 0 | -354.00K | -1.21M |
| רכישת השקעות | -1.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.08M | -1.05M | 2.91M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 3.02M | 5.27M | 7.89M | 7.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -357.69K | 0 | 7.00K | 6.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29M | -2.25M | -2.63M | 757.00K | -2.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.45M | 5.27M | 7.89M | 7.14M | 9.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 3.02M | 5.27M | 7.89M | 7.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.38K | -1.17M | -1.59M | -1.81M | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.38K | -1.17M | -1.59M | -1.81M | -1.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD