טיב טעם (TTAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.84M | 156.88M | 137.15M | 105.64M | 158.11M |
| רווח נקי | 73.32M | 58.03M | 37.65M | 61.10M | 70.04M |
| פחת והפחתות | 123.98M | 113.01M | 105.30M | 97.71M | 90.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -36.15M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 634.00K | 1.87M | 1.87M | 704.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.92M | -13.70M | 18.12M | -38.98M | -20.22M |
| יתרת לקוחות | -7.00M | -4.62M | -1.74M | -7.45M | 5.25M |
| מלאי | 19.78M | -13.24M | 5.99M | -21.24M | -12.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.74M | 7.45M | -5.25M |
| הון חוזר אחר | 14.13M | 4.17M | 12.14M | -17.75M | -7.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.99M | -2.32M | -25.80M | 21.26M | 18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.27M | -60.95M | -95.55M | -57.86M | -49.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.41M | -60.96M | -86.60M | -56.10M | -49.34M |
| רכישות, נטו | -72.49M | 0 | -9.44M | -1.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.40M | -1.87M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.03M | 1.87M | 492.00K | -265.00K | 277.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.71M | -87.32M | -70.07M | -52.94M | -94.92M |
| פירעון חוב | 47.62M | -22.04M | -46.75M | 31.14M | -41.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -19.31M | -692.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -20.25M | -14.60M | -14.36M | -17.77M | -23.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.08M | -50.68M | -8.96M | -47.00M | -45.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.49M | 23.63M | 15.01M | 43.48M | 48.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.86M | 8.61M | -28.47M | -5.16M | 14.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.63M | 15.01M | 43.48M | 48.64M | 34.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.49M | 23.63M | 15.01M | 43.48M | 48.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 132.43M | 95.93M | 50.55M | 49.54M | 108.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.84M | 156.88M | 137.15M | 105.64M | 158.11M |
| הוצאות הוניות | -97.41M | -60.96M | -86.60M | -56.10M | -49.34M |
הנתונים מוצגים בש"ח