טרמינל איקס (TRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.91 | 2.19 | 2.33 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.06 | 1.53 | 1.54 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.53 | 0.95 | 0.75 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.24 | 0.55 | 0.31 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | 2.42 | 3.99 | 2.36 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.67M | 48.47M | 63.98M | 59.10M | 44.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.44 | 2.27 | 2.29 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 2.73 | 2.38 | 1.67 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.07 | 4.99 | 4.51 | 0.38 | -1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 1.51 | 1.83 | 1.61 | 1.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.83 | 0.37 | 1.69 | 3.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.34% | 39.05% | 44.20% | 43.80% | 45.03% |
| שיעור EBIT | 9.28% | 8.56% | 8.56% | 2.00% | -0.08% |
| שיעור EBITDA | 16.60% | 15.96% | 16.75% | 11.01% | 8.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.13% | 7.93% | 6.70% | 0.57% | -1.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.25% | 7.16% | 7.07% | 0.55% | -1.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 5.06% | 5.12% | -0.49% | -2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.49% | 5.63% | 5.69% | -0.08% | -2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.65% | 70.70% | 72.43% | -88.43% | 129.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.55% | 90.32% | 105.46% | 96.80% | 81.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.57% | 4.56% | 4.25% | -0.38% | -1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.01% | 11.10% | 9.66% | -0.88% | -3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | 10.66% | 7.92% | 0.63% | -1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.55% | 7.46% | 5.66% | -0.08% | -1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 5.04% | 4.56% | -0.40% | -1.45% |
| תשואת רווחים | 3.63% | 3.39% | 4.49% | -0.53% | -1.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 5.17 | 5.44 | 4.86 | 6.44 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 3.47 | 3.17 | 3.10 | 2.34 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.96 | 2.33 | 1.95 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 3.47 | 3.27 | 3.26 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 2.82 | 2.37 | 2.01 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.21 | 151.43 | 108.19 | 144.31 | 148.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.27 | 70.61 | 67.04 | 75.04 | 56.66 |
| ימי מלאי | 203.63 | 186.14 | 156.33 | 186.87 | 247.99 |
| ימי אשראי מספקים | 105.69 | 105.32 | 115.18 | 117.60 | 155.93 |
| מחזור תפעולי | 270.90 | 256.75 | 223.37 | 261.91 | 304.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.39 | 0.87 | 0.38 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.37 | 0.78 | 0.16 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.43 | -10.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 1.20 | 7.16 | 1.76 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.67 | 13.74 | 9.55 | 1.76 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.27 | 0.49 | 0.24 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.78% | 5.55% | 15.56% | 5.27% | -4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.31 | 29.98 | 22.69 | -187.65 | -81.40 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.50 | 1.14 | 0.91 | 1.65 |
| מכפיל הון | 3.44 | 3.28 | 2.15 | 1.64 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.74 | 18.03 | 6.43 | 18.98 | -23.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.34 | 16.72 | 5.75 | 8.22 | 252.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | 0 | -0.02 | 2.55 | 4.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.44 | 3.28 | 2.15 | 1.64 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | 9.75 | 10.20 | 7.18 | 9.99 | 23.25 |
| שווי חברה | 993.19M | 911.90M | 592.38M | 465.90M | 762.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.75 | 10.20 | 7.18 | 9.99 | 23.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.63 | 1.20 | 1.10 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.99 | 19.63 | 6.77 | 22.84 | -28.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.50 | 18.20 | 6.06 | 9.89 | 304.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.84 | 1.72 | 2.04 | 1.72 | 1.68 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 2.01 | 2.32 | 1.88 | 1.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 1.15 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 4.81 | 4.41 | 4.37 | 3.39 | 3.09 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.22 | 0.22 | -0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 0.66 | 0.71 | 0.72 | -0.88 | 1.30 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.28 | 19.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.20 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.59 | 3.49 | -135.01 | -0.32 |
הנתונים מוצגים בש"ח