תיגי (TIGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.20M | -9.56M | -905.80M | -9.66M | -9.12M |
| רווח נקי | -18.65M | -16.00M | -1.33B | -14.35M | -11.18M |
| פחת והפחתות | 3.11M | 3.17M | 2.25M | 2.15M | 1.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 357.00K | 484.00K | 493.00K | 419.00K |
| שינוי בהון החוזר | -853.00K | 291.00K | 921.00K | 1.41M | -557.00K |
| יתרת לקוחות | -564.00K | -2.59M | 45.00K | -449.00K | -540.00K |
| מלאי | 285.00K | 134.00K | 132.00K | 129.00K | -486.00K |
| יתרת ספקים | -605.00K | 1.84M | -3.15M | 1.20M | -413.00K |
| הון חוזר אחר | 31.00K | 2.74M | 3.89M | 526.00K | 882.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19M | 2.61M | 423.85M | 645.00K | 972.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.00K | -1.91M | -632.60M | 1.76M | -655.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.00K | -281.00K | -318.60M | -7.74M | -655.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.92M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 113.00K | 9.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 287.00K | -314.11M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.72M | 11.83M | 1.39B | -1.65M | 34.55M |
| פירעון חוב | -2.38M | -4.73M | 800.40M | -1.67M | 319.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.59M | 17.01M | 0 | 14.00K | 31.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.50M | -456.00K | 591.50M | -1.67M | -316.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 3.69M | 340.10M | 5.98M | 24.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -208.00K | -60.00K | -43.00M | -9.40M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.79M | 292.00K | -189.50M | -18.95M | 24.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34M | 3.40M | 529.60M | 24.94M | 155.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 3.69M | 340.10M | 5.98M | 24.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.29M | -9.85M | -1.22B | -17.40M | -9.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.20M | -9.56M | -905.80M | -9.66M | -9.12M |
| הוצאות הוניות | -86.00K | -281.00K | -318.60M | -7.74M | -655.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח