תאת טכנו (TATT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.97M | -5.82M | 2.26M | -4.87M | -1.49M |
| רווח נקי | 16.82M | 11.17M | 4.67M | -1.56M | -3.56M |
| פחת והפחתות | 5.10M | 5.46M | 4.71M | 3.71M | 4.88M |
| מס הכנסה נדחה | 1.89M | 117.00K | 235.00K | 23.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 395.00K | 159.00K | 218.00K | 160.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.95M | -21.51M | -5.99M | -5.69M | -4.87M |
| יתרת לקוחות | -3.50M | -9.74M | -4.21M | -2.66M | -2.93M |
| מלאי | -7.53M | -17.17M | -5.40M | -5.07M | -681.00K |
| יתרת ספקים | 359.00K | 2.17M | -245.00K | 1.14M | 0 |
| הון חוזר אחר | 722.00K | 3.23M | 3.86M | 891.00K | -1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.11M | -1.45M | -1.53M | -1.56M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.05M | -3.85M | -3.58M | -16.12M | -15.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.95M | -5.13M | -5.10M | -16.21M | -16.25M |
| רכישות, נטו | 900.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.28M | 1.52M | 93.00K | 608.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.21M | 161.00K | 10.24M | 15.80M | 6.04M |
| פירעון חוב | -6.44M | -9.67M | 11.00K | 15.61M | 3.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.65M | 9.83M | 10.06M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 165.00K | 189.00K | 3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.26M | 7.43M | 16.94M | 8.03M | 13.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 44.13M | -9.51M | 8.92M | -5.19M | -11.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.13M | 16.94M | 8.03M | 13.22M | 24.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.26M | 7.43M | 16.94M | 8.03M | 13.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.02M | -10.94M | -3.33M | -21.08M | -17.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.97M | -5.82M | 2.26M | -4.87M | -1.49M |
| הוצאות הוניות | -10.95M | -5.13M | -5.58M | -16.21M | -16.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD