הבורסה לניע בתא (TASE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.48M | 165.21M | 160.27M | 119.58M | 106.38M |
| רווח נקי | 181.03M | 101.39M | 83.21M | 50.84M | 45.47M |
| פחת והפחתות | 60.50M | 55.98M | 52.41M | 51.34M | 47.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 10.65M | 3.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.29M | 5.77M | 6.14M | 530.00K | 739.00K |
| שינוי בהון החוזר | 32.12M | -3.55M | 11.16M | -6.99M | 13.76M |
| יתרת לקוחות | 9.56M | 910.23M | -766.95M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.74M | -913.78M | 778.11M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.46M | 5.61M | 7.36M | 13.23M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.02M | -55.68M | 57.02M | -52.89M | -40.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.09M | -35.01M | -50.57M | -33.59M | -35.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.93M | 0 | 0 | -4.63M | -4.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.68M | 107.59M | -14.67M | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -272.11M | -79.67M | -1.35M | -54.65M | -28.38M |
| פירעון חוב | -9.72M | -50.00M | 150.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -202.57M | 0 | -155.26M | -31.32M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.70M | -272.72M | 0 | -22.74M | -18.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.12M | 243.05M | 3.91M | -595.00K | -9.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.97M | 438.29M | 408.48M | 192.42M | 179.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66M | -50.00K | 121.00K | 604.00K | -169.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -67.31M | 29.80M | 216.07M | 12.65M | 37.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 438.29M | 408.48M | 192.42M | 179.77M | 142.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.97M | 438.29M | 408.48M | 192.42M | 179.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 248.09M | 110.25M | 109.71M | 71.32M | 70.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.48M | 165.21M | 160.27M | 119.58M | 106.38M |
| הוצאות הוניות | -20.39M | -54.95M | -50.57M | -48.26M | -35.65M |
הנתונים מוצגים בש"ח